基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.03470.01%
近1月：0.19%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.2927
近3月：0.72%
近3年：7.62%

近6月：0.98%
成立來：32.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0347 1.2927 0.01%
    06-17 1.0346 1.2926 0.02%
    06-16 1.0344 1.2924 0.01%
    06-13 1.0343 1.2923 0.01%
    06-12 1.0342 1.2922 0.00%
    06-11 1.0342 1.2922 0.01%
    06-10 1.0341 1.2921 0.01%
    06-09 1.0340 1.2920 0.02%
    06-06 1.0338 1.2918 0.01%
    06-05 1.0337 1.2917 0.01%
    06-04 1.0336 1.2916 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.72%
    0.98%
    0.83%
    2.11%
    4.91%
    7.62%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    320 | 935
    441 | 932
    526 | 929
    308 | 923
    323 | 924
    447 | 864
    516 | 749
    399 | 583
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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48 0 業(yè)績偏弱，長期下來少了不少蛋呢……我買的中加聚安A 海樹懶 05-22 15:17
65 0 同事問最近咋唉聲嘆氣？給他看鴻遠(yuǎn)51蛋和自己的持倉 A往事如風(fēng) 04-29 22:47
97 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 04-25 07:37
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215 0 債基這段時(shí)間這么穩(wěn)呀，這基近期表現(xiàn)不錯(cuò)呀。我買的$ 發(fā)財(cái)鴨子 01-07 20:14
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