基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.04100.00%
近1月：0.06%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.2990
近3月：0.39%
近3年：7.80%

近6月：0.66%
成立來(lái)：32.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0410 1.2990 0.00%
    12-11 1.0410 1.2990 0.01%
    12-10 1.0409 1.2989 0.01%
    12-09 1.0408 1.2988 0.01%
    12-08 1.0407 1.2987 0.00%
    12-05 1.0407 1.2987 0.01%
    12-04 1.0406 1.2986 -0.02%
    12-03 1.0408 1.2988 -0.01%
    12-02 1.0409 1.2989 0.00%
    12-01 1.0409 1.2989 0.01%
    11-28 1.0408 1.2988 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.39%
    0.66%
    1.44%
    1.64%
    4.49%
    7.80%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    570 | 978
    292 | 970
    394 | 962
    405 | 946
    351 | 934
    366 | 931
    565 | 830
    440 | 696
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 今天債市遇冷降雨，資金面凈回籠972億元，主要利率 米飯小團(tuán)子 11-26 21:10
61 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
174 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年國(guó)慶節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 09-24 07:47
77 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
124 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:45
151 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
171 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年端午節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 05-27 09:08
103 0 業(yè)績(jī)偏弱，長(zhǎng)期下來(lái)少了不少蛋呢……我買的中加聚安A 海樹(shù)懶 05-22 15:17
125 0 同事問(wèn)最近咋唉聲嘆氣？給他看鴻遠(yuǎn)51蛋和自己的持倉(cāng) A往事如風(fēng) 04-29 22:47
187 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 04-25 07:37
144 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
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144 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
159 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
444 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:26
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279 0 債基這段時(shí)間這么穩(wěn)呀，這基近期表現(xiàn)不錯(cuò)呀。我買的$ 洗鴨子 01-07 20:14
2669 4 沖高回落暗藏玄機(jī)，股市后市如何布局？ 李先生有夢(mèng)想 01-06 13:17
334 0 我發(fā)現(xiàn)個(gè)超厲害的基金，方正富邦睿利，去年一瞧，乖乖 理財(cái)提款機(jī) 01-02 15:25
356 0 市面上的A500都基本結(jié)募了，給大家選了大成還不錯(cuò) 家財(cái)成章地潔心 11-06 18:40
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