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興業(yè)安弘3個月定開債(005388
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.18240.02%
近1月：0.31%
近1年：2.66%

累計凈值

1.4156
近3月：1.36%
近3年：23.43%

近6月：1.03%
成立來：48.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～08-22/08-18～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1824 1.4156 0.02%
    06-16 1.1822 1.4154 0.02%
    06-13 1.1820 1.4152 0.00%
    06-12 1.1820 1.4152 0.01%
    06-11 1.1819 1.4151 0.02%
    06-10 1.1817 1.4149 0.01%
    06-09 1.1816 1.4148 0.04%
    06-06 1.1811 1.4143 0.03%
    06-05 1.1808 1.4140 0.01%
    06-04 1.1807 1.4139 0.00%
    06-03 1.1807 1.4139 0.03%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    1.36%
    1.03%
    0.90%
    2.66%
    20.14%
    23.43%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2402 | 3110
    1443 | 3108
    1255 | 3056
    1148 | 2973
    908 | 3000
    1913 | 2735
    9 | 2196
    15 | 1850
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

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121 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于修改本公司旗下部分基金托管 基金資訊 03-27 07:21
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418 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-24 07:32
79 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
229 0 公告興業(yè)安弘3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:07
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興業(yè)基金

管理規(guī)模：3610.85億旗下基金：184只
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