| 基金全稱 | 博時富寧純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時富寧純債債券C |
| 基金代碼 | 024555（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李秋實 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-11 |
李秋實女士:中國國籍,碩士學歷。2012年加入博時基金管理有限公司。歷任固定收益研究助理、研究員、高級研究員、高級研究員兼基金經理助理、博時華盈純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時廣利純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時富乾純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時民豐純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時裕乾純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-2021年10月27日)、博時富添純債債券型證券投資基金(2021年3月18日-2022年3月30日)、博時聚利純債債券型證券投資基金(2021年8月17日-2023年1月18日)、博時聚利純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023年1月19日-2023年2月22日)、博時裕弘純債債券型證券投資基金(2021年8月17日-2023年3月23日)的基金經理?，F(xiàn)任博時富安純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年7月7日-至今)、博時富和純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-至今)、博時裕騰純債債券型證券投資基金(2020年7月7日-至今)、博時富進純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年1月27日-至今)、博時富洋純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年1月27日-至今)、博時富寧純債債券型證券投資基金(2021年2月5日-至今)、博時富永純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年2月5日-至今)、博時富源純債債券型證券投資基金(2021年2月25日-至今)、博時裕泉純債債券型證券投資基金(2021年10月27日-至今)、博時富璟純債一年定期開放債券型證券投資基金(2024年5月20日-至今)、博時裕瑞純債債券型證券投資基金(2022年9月9日-至今)的基金經理、博時富璟純債一年定期開放債券型證券投資基金(2024年5月20日—至今)的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024555 | 博時富寧純債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-11 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 022266 | 博時裕泉純債債券C | 債券型-長債 | 2024-10-11 | 至今 | 249天 | 2.00% |
| 014004 | 博時富璟純債一年定開債 | 債券型-長債 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又28天 | 4.01% |
| 020450 | 博時裕騰純債債券C | 債券型-長債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又178天 | 7.22% |
| 019060 | 博時富源純債債券C | 債券型-長債 | 2023-09-08 | 至今 | 1年又283天 | 7.15% |
| 001578 | 博時裕瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2022-09-09 | 至今 | 2年又282天 | 7.57% |
| 002578 | 博時裕泉純債債券A | 債券型-長債 | 2021-10-27 | 至今 | 3年又234天 | 9.48% |
| 003259 | 博時聚利3個月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-08-17 | 2023-02-22 | 1年又189天 | 4.48% |
| 002569 | 博時裕弘純債債券A | 債券型-長債 | 2021-08-17 | 2023-03-23 | 1年又218天 | 4.13% |
| 008170 | 博時富添純債債券A | 債券型-長債 | 2021-03-18 | 2022-03-30 | 1年又12天 | 3.94% |
| 006714 | 博時富源純債債券A | 債券型-長債 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又113天 | 16.99% |
| 006582 | 博時富永3個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又133天 | 13.74% |
| 003162 | 博時富寧純債債券A | 債券型-長債 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又133天 | 13.62% |
| 008651 | 博時富進一年期定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又142天 | 14.62% |
| 008829 | 博時富洋一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又142天 | 12.91% |
| 002175 | 博時裕乾純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.72% |
| 004334 | 博時廣利純債3個月定開 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 4.39% |
| 005622 | 博時富安3個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又346天 | 17.06% |
| 002404 | 博時裕乾純債債券C | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.17% |
| 003709 | 博時民豐純債C | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.38% |
| 003708 | 博時民豐純債A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.91% |
| 004458 | 博時華盈純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.89% |
| 004479 | 博時富和純債債券 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又346天 | 17.86% |
| 002354 | 博時裕騰純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 至今 | 4年又346天 | 20.47% |
| 005631 | 博時富乾3個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 1年又112天 | 3.56% |
| 投資目標 | 本基金在控制組合凈值波動率的前提下,力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發(fā)揮基金管理人長期積累的信用研究成果,利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標的券種,以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括:期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略等。在謹慎投資的前提下,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。 在以上戰(zhàn)略性資產配置的基礎上,本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,進行前瞻性的決策。一方面,本基金將分析眾多的宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等),并關注國家財政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等。另一方面,本基金將對債券市場整體收益率曲線變化進行深入細致分析,從而對市場走勢和波動特征進行判斷。在此基礎上,確定資產在非信用類固定收益類證券(現(xiàn)金、國家債券、中央銀行票據等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 靈活應用各種期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略,在合理管理并控制組合風險的前提下,最大化組合收益。 期限結構策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數的樣本券久期構建組合久期,確保組合收益超過基準收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 1)騎乘策略是當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 2)子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時;杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動。 信用策略 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化。基于這兩方面的因素,我們分別采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經濟周期和相關市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、結構、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例。 2)基于信用債信用變化策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,我們將采用變化后債券信用級別所對應的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。影響信用債信用風險的因素分為行業(yè)風險、公司風險、現(xiàn)金流風險、資產負債風險和其他風險等五個方面。我們主要依靠內部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風險及理論信用利差。 互換策略 不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 個券挖掘策略 本部分策略強調公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風險特征基礎上制定絕對收益率目標策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 資產支持證券投資策略 本基金將通過對資產支持證券基礎資產及結構設計的研究,結合多種定價模型,根據基金資產組合情況適度進行資產支持證券的投資。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低預期風險/收益的產品。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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