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單位凈值 (2025-12-12)

1.0099-0.11%
近1月：-0.27%
近1年：0.55%

累計凈值

1.3892
近3月：0.33%
近3年：10.70%

近6月：-0.57%
成立來：45.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李秋實
成 立 日：2016-01-18管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0099 1.3892 -0.11%
    12-11 1.0110 1.3903 0.07%
    12-10 1.0103 1.3896 0.05%
    12-09 1.0098 1.3891 0.10%
    12-08 1.0088 1.3881 0.00%
    12-05 1.0088 1.3881 0.10%
    12-04 1.0078 1.3871 -0.15%
    12-03 1.0093 1.3886 -0.11%
    12-02 1.0104 1.3897 -0.08%
    12-01 1.0112 1.3905 0.02%
    11-28 1.0110 1.3903 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.27%
    0.33%
    -0.57%
    -0.21%
    0.55%
    6.94%
    10.70%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    2973 | 3513
    2291 | 3484
    2983 | 3397
    2817 | 3241
    2677 | 3200
    769 | 2673
    843 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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