| 基金全稱 | 平安源恒6個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 平安源恒6個月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025801（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.55%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安源恒6個月持有混合(FOF)A(025801) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 高鶯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-22 |
高鶯女士:中國國籍,浙江大學(xué)碩士,CFA,美國愛荷華州立大學(xué)博士,曾先后擔(dān)任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場分析師、美國太平洋投資管理公司(PIMCO)養(yǎng)老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司?，F(xiàn)任FOF投資部投資執(zhí)行總經(jīng)理,同時擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021-05-07至今)、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-01-18至今)、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2023-06-30至今)、平安盈瑞六個月持有期債券型基金中基金(FOF)(2024-02-28至今)、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2024-03-07至今)、平安盈弘6個月持有期債券型基金中基金(FOF)(2025-01-23至今)、平安元享90天持有期債券型基金中基金(FOF)(2025-03-18至今)、平安盈澤1年持有期債券型基金中基金(FOF)(2025-04-23至今)、平安盈享多元配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2025-10-15至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025802 | 平安源恒6個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-12-22 | 至今 | 2天 | |
| 025801 | 平安源恒6個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-12-22 | 至今 | 2天 | |
| 025247 | 平安盈享多元配置6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-10-15 | 至今 | 70天 | -0.44% |
| 025248 | 平安盈享多元配置6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-10-15 | 至今 | 70天 | -0.49% |
| 015882 | 平安盈澤1年持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-23 | 至今 | 245天 | 2.60% |
| 015883 | 平安盈澤1年持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-23 | 至今 | 245天 | 2.33% |
| 022998 | 平安元享90天持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-03-18 | 至今 | 281天 | 0.80% |
| 022997 | 平安元享90天持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-03-18 | 至今 | 281天 | 1.00% |
| 022683 | 平安盈弘6個月持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-23 | 至今 | 335天 | 2.15% |
| 022682 | 平安盈弘6個月持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-01-23 | 至今 | 335天 | 2.39% |
| 021956 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又130天 | 20.95% |
| 013343 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年又3天 | 2.51% |
| 013344 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年又3天 | 1.99% |
| 016783 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有發(fā)起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又292天 | 18.46% |
| 015168 | 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又300天 | 4.89% |
| 015169 | 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又300天 | 4.13% |
| 017755 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又178天 | 14.37% |
| 017333 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-16 | 2025-05-15 | 2年又181天 | -3.96% |
| 017334 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又39天 | 6.79% |
| 017336 | 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又39天 | 12.71% |
| 017337 | 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-11-16 | 2025-05-30 | 2年又196天 | 2.16% |
| 015509 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-06-22 | 2025-05-15 | 2年又328天 | -7.38% |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又341天 | -7.38% |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又341天 | -5.92% |
| 011557 | 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又232天 | 13.55% |
| 011684 | 平安養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2021-04-20 | 2022-07-13 | 1年又84天 | -0.48% |
| 010643 | 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2020-12-30 | 2025-05-30 | 4年又152天 | 4.29% |
| 007238 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-06-20 | 至今 | 6年又189天 | 43.37% |
| 007239 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2019-06-20 | 至今 | 6年又189天 | 41.06% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(包括QDII基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、香港互認(rèn)基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、港股通標(biāo)的ETF、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期和政策取向的變動,判斷市場利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對證券市場的影響,分析類別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益特征,動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)類別間的比例。本基金將參照投資組合風(fēng)險評估及相關(guān)分析模型,適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例,以使基金在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金可適度投資股票,以更好實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。在個股選擇層面,本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個股。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證券。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的證券,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的證券。 基金投資策略 (1)內(nèi)部基金精選策略 本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,從基金分類、長期業(yè)績、歸因分析、基金經(jīng)理等維度對基金進(jìn)行綜合評判,并從本基金管理人管理的基金中選出具有業(yè)績可持續(xù)性的優(yōu)秀基金作為投資標(biāo)的,篩選出重點(diǎn)關(guān)注的基金進(jìn)入投資備選庫。 (2)外部基金精選策略 本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,對全市場基金進(jìn)行綜合評判,并從中選出評價靠前的產(chǎn)品作為備選投資基金池。 在定量研究方面,本基金從產(chǎn)品規(guī)模變化、業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定性、業(yè)績歸因分析等多角度進(jìn)行綜合評估,選取出具備一定可持續(xù)性的有良好業(yè)績表現(xiàn)的基金。在定性研究方面,本基金通過分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、投研業(yè)績、投資風(fēng)格、投資邏輯、風(fēng)險控制能力等因素,對標(biāo)的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風(fēng)險控制能力等方面進(jìn)行篩選。 (3)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 此外,本基金還將根據(jù)資產(chǎn)配置方案,綜合基金持有成本、流動性和相關(guān)法律的要求,從備選投資基金池中進(jìn)一步選出合適的標(biāo)的構(gòu)建組合。 建立基金投資組合后,基金管理人將跟進(jìn)檢查組合中各基金的業(yè)績表現(xiàn)、觀察組合的特性以及各基金的基本面變化(包括基金經(jīng)理的變動、基金管理公司的變化、基金投資風(fēng)格的改變和基金規(guī)模的變化等),并結(jié)合大類資產(chǎn)配置策略的調(diào)整情況,決定是否對基金組合進(jìn)行重新評估和調(diào)整,努力實(shí)現(xiàn)風(fēng)險控制前提下基金資產(chǎn)的最大增值。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 債券投資策略 債券投資策略方面,本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,重點(diǎn)選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略并以此構(gòu)建債券投資組合。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細(xì)開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi);若投資者選擇紅利再投資,紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的證券,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
平安源恒6個月持有混合(FOF)A(025801) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.55%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安源恒6個月持有混合(FOF)A(025801) - 基金公告
- 平安源恒6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2025-12-22
- 平安源恒6個月持有期混合型基金中基金(FOF)托管協(xié)議2025-12-22
- 平安源恒6個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書2025-12-22
- 平安源恒6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-22
- 平安源恒6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告2025-12-22