| 基金全稱 | 平安天添利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 平安天添利貨幣 |
| 基金代碼 | 025952（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 羅薇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
羅薇女士:中國國籍,澳大利亞新南威爾士大學金融會計碩士,北京大學理學學士,CFAIII級候選人;2012年加入紅塔紅土基金管理有限公司,先后就職于研究部、交易部,歷任研究員、交易員,負責固定收益交易及債券信用分析,具有豐富的債券研究及交易經驗?，F(xiàn)任職投資部,為公司投資決策委員會委員,同時擔任紅塔紅土盛隆保本基金基金經理。曾任紅塔紅土人人寶貨幣市場基金基金經理。2020年4月9日至2020年11月5日擔任紅塔紅土盛平中短債債券型證券投資基金基金經理。曾任紅塔紅土長益定期開放債券型證券投資基金基金經理。曾任紅塔紅土盛商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安交易型貨幣市場基金基金經理。2022年5月24日任平安交易型貨幣市場基金的基金經理。2022年6月13日起擔任平安日增利貨幣市場基金基金經理。2022年6月17日至2024年11月28日擔任平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年7月1日至2024年11月28日擔任平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經理。2022年7月1日至2024年11月28日擔任平安惠興純債債券型證券投資基金基金經理。2022年7月1日至2023年10月20日擔任平安惠泰純債債券型證券投資基金基金經理。2022年7月1日至2024年11月28日擔任平安惠隆純債債券型證券投資基金基金經理。2022年7月1日擔任平安財富寶貨幣市場基金基金經理。2022年7月1日擔任平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年11月7日任平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2025年1月14日任平安惠文純債債券型證券投資基金基金經理。現(xiàn)任平安金管家貨幣市場基金基金經理。2025年5月16日起任平安惠融純債債券型證券投資基金、平安惠鴻純債債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025952 | 平安天添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-08 | 至今 | 16天 | 0.02% |
| 024890 | 平安財富寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-07-14 | 至今 | 163天 | 0.65% |
| 024897 | 平安日鑫D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-07-14 | 至今 | 163天 | 0.64% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長債 | 2025-05-16 | 至今 | 222天 | 0.66% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長債 | 2025-05-16 | 至今 | 222天 | 0.22% |
| 003465 | 平安金管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-02-20 | 至今 | 307天 | 1.20% |
| 007730 | 平安金管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-02-20 | 至今 | 307天 | 1.03% |
| 022249 | 平安金管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-02-20 | 至今 | 307天 | 1.23% |
| 007953 | 平安惠文純債 | 債券型-長債 | 2025-01-14 | 至今 | 344天 | 1.17% |
| 012441 | 平安惠信3個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又48天 | 10.88% |
| 012440 | 平安惠信3個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又48天 | 12.77% |
| 012470 | 平安財富寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又177天 | 6.05% |
| 006222 | 平安惠興債券 | 債券型-長債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 6.29% |
| 007447 | 平安惠泰純債A | 債券型-長債 | 2022-07-01 | 2023-10-20 | 1年又111天 | 3.27% |
| 000759 | 平安財富寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又177天 | 6.91% |
| 005896 | 平安合慧定開債 | 債券型-長債 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又177天 | 7.44% |
| 003486 | 平安惠隆純債A | 債券型-長債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 6.86% |
| 009405 | 平安惠隆純債C | 債券型-長債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 5.94% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 7.15% |
| 005895 | 平安合豐定開債 | 債券型-長債 | 2022-06-17 | 2024-11-28 | 2年又165天 | 7.51% |
| 010208 | 平安日增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又195天 | 6.42% |
| 000379 | 平安日增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又195天 | 5.52% |
| 511700 | 平安貨幣ETF | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又215天 | 7.22% |
| 003034 | 平安日鑫A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又215天 | 7.22% |
| 015021 | 平安日鑫C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又215天 | 6.33% |
| 008815 | 紅塔紅土盛平中短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-04-09 | 2020-11-05 | 210天 | 0.97% |
| 008816 | 紅塔紅土盛平中短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-04-09 | 2020-11-05 | 210天 | 0.84% |
| 002688 | 紅塔紅土長益定開債A | 債券型-混合二級 | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 2年又53天 | 22.31% |
| 002689 | 紅塔紅土長益定開債C | 債券型-混合二級 | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 2年又53天 | 21.25% |
| 005232 | 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式C | 混合型-靈活 | 2017-12-07 | 2019-09-28 | 1年又295天 | 0.30% |
| 005231 | 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 2017-12-07 | 2019-09-28 | 1年又295天 | 0.83% |
| 004709 | 紅塔紅土盛商一年定開債C | 債券型-混合二級 | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 3年又52天 | 19.36% |
| 004708 | 紅塔紅土盛商一年定開債A | 債券型-混合二級 | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 3年又52天 | 20.85% |
| 002689 | 紅塔紅土長益定開債C | 債券型-混合二級 | 2016-10-26 | 2018-07-27 | 1年又274天 | 3.11% |
| 002688 | 紅塔紅土長益定開債A | 債券型-混合二級 | 2016-10-26 | 2018-07-27 | 1年又274天 | 3.84% |
| 002710 | 紅塔紅土人人寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | 4年又65天 | 13.06% |
| 002709 | 紅塔紅土人人寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | 4年又65天 | 11.95% |
| 002717 | 紅塔紅土盛隆靈活配置A | 混合型-靈活 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 2年又54天 | 7.95% |
| 002718 | 紅塔紅土盛隆靈活配置C | 混合型-靈活 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 2年又54天 | 8.98% |
| 001673 | 紅塔紅土優(yōu)質成長A | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-09-11 | 2年又130天 | 1.75% |
| 001284 | 紅塔紅土盛金新動力混合C | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-11-23 | 2年又203天 | -0.03% |
| 001283 | 紅塔紅土盛金新動力混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-11-23 | 2年又203天 | -0.95% |
| 001674 | 紅塔紅土優(yōu)質成長C | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-09-11 | 2年又130天 | 1.15% |
| 投資目標 | 在控制投資組合風險,保持相對流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,期限在1個月以內的債券回購,剩余期限在397天以內(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在確保資產安全性和流動性的基礎上,采取積極主動的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、市場結構變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動性因素,根據(jù)各類資產的信用風險、流動性風險及其經風險調整后的收益率水平或盈利能力的基礎上,通過比較或合理預期不同的各類資產的風險與收益率變化,確定并動態(tài)地調整不同資產類別和配置比例。 信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎利率及信用利差兩方面影響。本基金對于信用債倉位、評級及期限的選擇均是建立在對經濟基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動性風險的分析的基礎上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實際信用風險,通過比較市場信用利差和個券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯誤定價的個券。本基金將通過在行業(yè)和個券方面進行分散化投資,同時在規(guī)避高信用風險行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風險。 久期管理策略 在宏觀分析與流動性分析的基礎上,結合歷史與經驗數(shù)據(jù),確定當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調整投資組合。 債券回購策略 在回購利率過高、流動性收緊等不宜加杠桿的市場環(huán)境下,本基金將降低杠桿投資比例。在對組合進行杠桿操作時,根據(jù)資金面寬松還是收緊的預期來調整正回購借入資金的期限。當預計資金面寬松程度未來有所下降時,進行相對長期限正回購操作,鎖定融資成本。 流動性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理產品,根據(jù)對持有人申購贖回情況的動態(tài)預測,主動調整組合中高流動性資產的比重,通過債券品種的期限結構搭配,合理分配基金的未來現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎上追求超額收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益支付應遵循下列原則: 1.本基金每份基金份額享有同等分配權。 2.本基金收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 3.本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份額采用“每日預提、按季支付”的方式,即本基金根據(jù)每日暫估收益情況,以每萬份暫估凈收益為基準,為投資人每日計算預提當日收益,每季進行支付。 4.本基金根據(jù)每日暫估收益情況,將當日收益計算預提,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益。 5.在收益季度支付時,如投資人的累計未結轉收益為正,則為基金份額持有人支付相應現(xiàn)金;如投資人的累計未結轉收益為零,基金份額持有人的基金份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益;如投資人的累計未結轉收益為負,則為基金份額持有人縮減相應的基金份額,遇投資人剩余基金份額不足以扣減的情形,基金管理人將根據(jù)內部應急機制保障基金平穩(wěn)運行。 6.當日申購成功的基金份額自下一個交易日起,享有基金的收益計算預提權益;當日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益計算預提權益。 7.如果投資人在收益季度支付前解約自動申購、贖回等相關服務,則基金管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率進行收益分配。 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,屬于高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 平安天添利貨幣市場基金基金產品資料概要2025-12-08