基金品種

全球市場(chǎng)
平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債A(012440
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01640.00%
近1月：0.63%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.1478
近3月：1.79%
近3年：12.50%

近6月：1.25%
成立來(lái)：15.50%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅薇等
成 立 日：2021-07-15管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-05～06-18/06-05～06-18
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：300000000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0164 1.1478 0.00%
    06-13 1.0164 1.1478 0.00%
    06-12 1.0164 1.1478 0.00%
    06-11 1.0164 1.1478 0.00%
    06-10 1.0164 1.1478 0.22%
    06-09 1.0142 1.1456 0.03%
    06-06 1.0139 1.1453 0.02%
    06-05 1.0137 1.1451 0.01%
    06-04 1.0136 1.1450 0.01%
    06-03 1.0135 1.1449 0.02%
    05-30 1.0133 1.1447 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.63%
    1.79%
    1.25%
    1.13%
    3.42%
    9.40%
    12.50%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    10 | 765
    54 | 767
    39 | 746
    293 | 728
    286 | 730
    294 | 679
    89 | 589
    93 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 05-30 08:02
56 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 00:21
47 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 05-30 00:21
95 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-28 08:48
70 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-13 09:15
78 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-13 09:15
68 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 05-13 08:46
76 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-09 09:34
80 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 05-09 09:28
67 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-08 09:51
75 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 10:09
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99 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:47
189 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:26
184 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 11-20 07:39
141 0 今天估值4個(gè)蛋 天天都是艷陽(yáng)天 11-13 13:57
160 0 今天估計(jì)收4個(gè)蛋 彩虹再現(xiàn) 11-13 12:56
148 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 10:06
180 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 10:29
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