基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.1048-0.05%
近1月：-0.08%
近1年：0.54%

累計凈值

1.2388
近3月：0.33%
近3年：7.85%

近6月：-0.15%
成立來：25.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1048 1.2388 -0.05%
    12-11 1.1054 1.2394 0.05%
    12-10 1.1049 1.2389 0.04%
    12-09 1.1045 1.2385 0.05%
    12-08 1.1039 1.2379 0.01%
    12-05 1.1038 1.2378 0.04%
    12-04 1.1034 1.2374 -0.11%
    12-03 1.1046 1.2386 -0.05%
    12-02 1.1051 1.2391 -0.03%
    12-01 1.1054 1.2394 0.01%
    11-28 1.1053 1.2393 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.08%
    0.33%
    -0.15%
    0.00%
    0.54%
    4.89%
    7.85%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    1924 | 3513
    2291 | 3484
    2581 | 3397
    2669 | 3241
    2682 | 3200
    2157 | 2673
    1899 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
74 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 10:18
133 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 10:09
238 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增博時財富基金銷售有限公 基金資訊 08-08 07:11
109 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:14
217 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 06-12 07:09
243 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 05:39
153 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
156 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
167 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 10:06
430 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增國泰君安證券股 基金資訊 02-20 07:04
420 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:16
1578 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中信建投證券股 基金資訊 12-31 07:03
598 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告平安 基金資訊 11-29 10:05
560 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-29 10:03
576 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-29 09:53
526 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-20 09:39
543 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-20 09:39
561 0 公告平安惠隆純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-15 21:15
1732 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 11-15 18:48
1782 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商證券股份有 基金資訊 10-30 17:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1