| 基金全稱 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159230（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF(159230) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 楊斯琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
楊斯琪女士:碩士。2018年7月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年7月2日起任職)、華夏中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年7月10日起任職)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證全指運輸交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月19日起任職)、華夏中證紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏中證紅利質(zhì)量交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月25日起任職)、華夏中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年12月24日起任職)、華夏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年2月19日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月24日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月26日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023917 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 023918 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | 0.01% |
| 159230 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 4天 | |
| 159617 | 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -5.00% |
| 018177 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -1.48% |
| 019001 | 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -4.74% |
| 007506 | 華夏AH經(jīng)濟藍籌股票C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -3.97% |
| 018178 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -1.52% |
| 019002 | 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -4.76% |
| 007505 | 華夏AH經(jīng)濟藍籌股票A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -3.94% |
| 589010 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 38天 | 4.71% |
| 588170 | 華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 40天 | -1.34% |
| 159201 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-19 | 至今 | 73天 | -4.39% |
| 022869 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 130天 | -3.95% |
| 022873 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 130天 | -4.02% |
| 016440 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 159天 | -1.58% |
| 159758 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 159天 | -1.41% |
| 016441 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 159天 | -1.71% |
| 022386 | 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 165天 | 4.26% |
| 022387 | 華夏中證汽車零部件主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 165天 | 4.12% |
| 019404 | 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 177天 | -4.69% |
| 159666 | 華夏中證全指運輸ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 177天 | -5.19% |
| 019405 | 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 177天 | -4.84% |
| 159301 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-10 | 至今 | 297天 | -9.50% |
| 021483 | 華夏中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 3.80% |
| 021482 | 華夏中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 3.98% |
| 020870 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 326天 | 4.94% |
| 020871 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 326天 | 4.57% |
| 562700 | 華夏中證汽車零部件主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 326天 | 19.67% |
| 020872 | 華夏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 326天 | 4.85% |
| 159547 | 華夏中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 326天 | 3.26% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 完全復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。 替代性策略 在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風(fēng)險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險等。同時,依靠紀律化的投資流程和一體化的風(fēng)險預(yù)算機制控制并提高投資組合的風(fēng)險調(diào)整收益。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、當(dāng)基金累計報酬率超過同期標的指數(shù)累計報酬率達到1%以上,可進行收益分配。 3、在符合基金收益分配條件的情況下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,緊密跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF(159230) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF(159230) - 基金公告