基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-4.17%
近1年：10.92%

單位凈值 (2025-12-12)

1.33380.72%
近3月：0.20%
近3年：32.86%

累計(jì)凈值

1.3338
近6月：14.91%
成立來(lái)：33.38%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2022-06-09管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.59%
    -4.17%
    0.20%
    14.91%
    15.83%
    10.92%
    25.75%
    32.86%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.82%
    -4.44%
    -0.32%
    11.92%
    11.80%
    7.19%
    18.58%
    23.56%
    同類(lèi)排名
    4159 | 4726
    3915 | 4639
    2821 | 4410
    2540 | 3980
    2412 | 3408
    2413 | 3259
    1814 | 2451
    605 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30119.40%
    2024-12-31114.44%
    2024-06-3079.97%
    2023-12-3199.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 持倉(cāng)股都不漲，為啥漲了這么多？！ 好運(yùn)長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng) 11-26 09:29
27 0 為啥沒(méi)有評(píng)論 笑看風(fēng)云998 11-13 22:34
30 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-27 18:20
41 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健 基金資訊 09-16 17:21
45 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健 基金資訊 09-15 17:21
45 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 17:39
61 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)華夏中證智選 基金資訊 08-06 17:21
60 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)華夏中證智選 基金資訊 08-05 17:21
69 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)華夏中證智選 基金資訊 08-04 17:21
65 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 17:23
79 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF新增西 基金資訊 06-30 18:02
82 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 05-29 17:11
90 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 05-29 17:10
90 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 18:31
85 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 17:11
148 0 公告華夏中證智選500價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 20:23
247 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng)性服 基金資訊 11-25 07:45
660 0 中證500的Smart Beta指數(shù)基金 養(yǎng)基者說(shuō) 11-10 20:45
163 0 申購(gòu)即可！ 投資需要哲學(xué)思想 11-05 21:58
173 1 做好最后布局上車(chē)的準(zhǔn)備!！ 投資需要哲學(xué)思想 10-30 10:19
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