| 基金全稱 | 國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF |
| 基金代碼 | 563630（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF(563630) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 章椹元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
章椹元先生:中國,研究生學(xué)歷。曾任融通基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限責(zé)任公司任研究員助理、初級(jí)研究員、研究員;2011年5月至2015年5月就職于富國基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,曾任富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金和富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,任量化投資部總經(jīng)理,2020年5月6日起任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔(dān)任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔(dān)任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔(dān)任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起兼任國聯(lián)安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年5月起兼任國聯(lián)安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月起兼任國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年10月8日擔(dān)任國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月3日至2025年1月14日任國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起兼任國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起兼任國聯(lián)安國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月起兼任國聯(lián)安中證消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月起兼任國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563630 | 國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-29 | 至今 | 21天 | |
| 588780 | 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 190天 | 2.12% |
| 021595 | 國聯(lián)安新精選混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又20天 | 6.65% |
| 020221 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又148天 | 21.68% |
| 020220 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又148天 | 22.02% |
| 159670 | 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又67天 | -7.03% |
| 159653 | 國聯(lián)安國證ESG300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又106天 | -2.76% |
| 016963 | 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 4.04% |
| 016962 | 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又197天 | 4.58% |
| 001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.04% |
| 001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.31% |
| 000417 | 國聯(lián)安新精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-08 | 至今 | 3年又255天 | -3.90% |
| 159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 3年又266天 | -33.04% |
| 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又361天 | -37.41% |
| 516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 4年又24天 | -42.17% |
| 159848 | 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又131天 | 6.86% |
| 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又311天 | -13.47% |
| 007300 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又311天 | -10.36% |
| 007301 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又311天 | -11.45% |
| 008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又311天 | -6.70% |
| 008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 4年又311天 | -5.78% |
| 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-06 | 至今 | 5年又45天 | 20.25% |
| 002955 | 融通新趨勢(shì)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-03-10 | 2019-04-30 | 1年又51天 | -3.95% |
| 150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.00% |
| 161029 | 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.10% |
| 150241 | 富國中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.20% |
| 150212 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 16.50% |
| 161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 8.60% |
| 150211 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 0.70% |
| 161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-27 | 2015-05-13 | 47天 | 6.90% |
| 161026 | 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-12-17 | 2015-05-13 | 147天 | 43.00% |
| 161025 | 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-09-02 | 2015-05-13 | 253天 | 104.48% |
| 161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 151.46% |
| 150181 | 富國中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 6.54% |
| 150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 369.76% |
| 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-12-05 | 2015-05-13 | 1年又159天 | 147.54% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過量化策略精選個(gè)股增強(qiáng)并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益,追求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、股票期權(quán)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.50%;同時(shí)通過量化策略進(jìn)行投資組合管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 在本基金運(yùn)作過程中,如本基金標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,在履行內(nèi)部決策程序后,通過成份股替代等方式對(duì)相關(guān)指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整。 指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,以標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成為基礎(chǔ),通過對(duì)各成份股權(quán)重偏離的控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。 指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金一方面采用指數(shù)化被動(dòng)投資策略以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),避免大幅偏離標(biāo)的指數(shù);另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合,力求實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,本基金運(yùn)用數(shù)量化的策略體系構(gòu)建投資組合,主要包括多因子選股策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化等策略。同時(shí),基金管理人通過事中監(jiān)控、事后調(diào)整等手段優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益,追求基金資產(chǎn)的長期增值。 本基金投資存托憑證的策略依照上述投資策略執(zhí)行。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允的衍生工具。 本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本,追求對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值后作出相應(yīng)的投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的債性和股性,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 債券投資策略 本基金根據(jù)利率債券和信用債券之間的相對(duì)價(jià)值,以其歷史價(jià)格關(guān)系的數(shù)量分析為依據(jù),同時(shí)兼顧特定類別收益品種的基本面分析,綜合分析各個(gè)品種的信用利差變化。在信用利差水平較高時(shí)持有金融債、企業(yè)債、短期融資券、可分離可轉(zhuǎn)債等信用債券,在信用利差水平較低時(shí)持有國債等利率債券,從而確定整個(gè)債券組合中各類別債券投資比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行1次收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF(563630) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF(563630) - 基金公告
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