國聯(lián)安滬深300ETF(515660
) 查看相關ETF聯(lián)接>凈值估算(25-06-19 15:00)
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- 近1月：-0.47%
- 近1年：11.97%
單位凈值 (2025-06-19)
- 4.6717-0.81%
- 近3月：-3.59%
- 近3年：-2.63%
- 1.2066
- 近6月：-1.71%
- 成立來：20.66%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：43.24億元（2025-03-31） | 基金經理：黃欣等 |
| 成 立 日：2019-11-25 | 管 理 人：國聯(lián)安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44% | ||
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須知凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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7.53%近2年國聯(lián)安睿祺靈活...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-19 4.6717 1.2066 -0.81% 06-18 4.7098 1.2164 0.14% 06-17 4.7032 1.2147 -0.08% 06-16 4.7069 1.2157 0.25% 06-13 4.6952 1.2127 -0.68% 06-12 4.7272 1.2209 0.06% 06-11 4.7246 1.2203 0.80% 06-10 4.6869 1.2105 -0.51% 06-09 4.7109 1.2167 0.29% 06-06 4.6971 1.2132 -0.03% 06-05 4.6985 1.2135 0.24%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-1.17%-0.47%-3.59%-1.71%-1.55%11.97%3.68%-2.63%同類平均-1.67%-0.19%-4.69%-0.12%1.45%15.72%0.30%-4.75%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%跟蹤標的-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%同類排名1372 | 39332108 | 38901401 | 36521710 | 33852123 | 34281542 | 2862754 | 2210761 | 1781四分位排名
良好
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良好
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 51.43% 2024-06-30 45.49% 2023-12-31 42.94% 2023-06-30 61.48% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 101.36%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 100.85%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 98.01%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 97.79%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 97.23%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 97.20%
國聯(lián)安滬深300ETF近1年 11.97%
國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF
日漲幅0.24%
國聯(lián)安新科技混合
日漲幅0.06%
國聯(lián)安增盛一年定開債
日漲幅0.05%
國聯(lián)安增瑞政金債債券A
日漲幅0.03%
國聯(lián)安增瑞政金債債券C
日漲幅0.03%
國聯(lián)安恒泰3個月定開債
日漲幅0.03%
國聯(lián)安增裕一年定開債
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方滬深300ETF | 693人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 652人 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 768人 |
| 華夏滬深300ETF | 684人 |
| 廣發(fā)滬深300ETF | 647人 |
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