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| 基金全稱 | 浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金聚利一年定開債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002806（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年08月01日 / 2.114億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0907億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 白嚴 | 成立來分紅 | 每份累計0.22元（5次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎上,力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、次級債券、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具等債券類品種、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產(chǎn),但可持有因可轉債轉股或可交換債換股所形成的股票、因持有該股票所派發(fā)的權證、因投資可分離債券產(chǎn)生的權證,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種。因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起的6個月內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標的券種,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 債券投資組合策略 在債券組合的構建和調整上,本基金綜合運用久期配置、期限結構配置、類屬資產(chǎn)配置、收益率曲線策略、杠桿放大策略等組合管理手段進行日常管理。 1)久期配置策略 久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期,在遵循組合久期與封閉期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 2)期限結構配置策略 本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而達到預期收益最大化的目的。 3)類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置策略是指現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產(chǎn)的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。類屬配置主要根據(jù)各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報。 4)收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 5)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。