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浙商匯金聚利一年定開債C(002806
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09820.03%
近1月：0.48%
近1年：2.70%

累計凈值

1.3132
近3月：0.15%
近3年：7.40%

近6月：1.33%
成立來：33.89%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白嚴
成 立 日：2016-08-01管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0982 1.3132 0.03%
    04-29 1.0979 1.3129 0.02%
    04-28 1.0977 1.3127 0.02%
    04-25 1.0975 1.3125 0.06%
    04-24 1.0968 1.3118 -0.01%
    04-23 1.0969 1.3119 -0.01%
    04-22 1.0970 1.3120 0.00%
    04-21 1.0970 1.3120 0.00%
    04-18 1.0970 1.3120 0.00%
    04-17 1.0970 1.3120 0.00%
    04-16 1.0970 1.3120 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.48%
    0.15%
    1.33%
    0.29%
    2.70%
    5.73%
    7.40%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    224 | 757
    242 | 827
    524 | 799
    681 | 780
    552 | 797
    535 | 724
    471 | 643
    486 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.47%
    2021-12-310.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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浙商證券資管

管理規(guī)模：283.23億旗下基金：59只
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