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| 基金全稱 | 中航航行寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 中航航行寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004133（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月25日 / 5.207億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4687億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 基金經(jīng)理人 | 李祥源 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采取資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、利用短期市場機(jī)會(huì)的靈活策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)組合增值。 資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等,以及各投資品種的市場規(guī)模、交易活躍程度、相對收益、信用等級(jí)、平均到期期限等重要指標(biāo)的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益、估值水平特征,決定基金資產(chǎn)在債券、銀行存款、資產(chǎn)支持證券等各類資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 個(gè)券選擇策略 在考慮安全性因素的前提下,本基金管理人將積極發(fā)掘價(jià)格被低估的且符合流動(dòng)性要求的適合投資的品種。通過分析各個(gè)具體金融產(chǎn)品的剩余期限與收益率的配比狀況、信用等級(jí)狀況、流動(dòng)性指標(biāo)等因素進(jìn)行證券選擇,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益配比最合理的證券作為投資對象。 利用短期市場機(jī)會(huì)的靈活策略 由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場資金供求發(fā)生短時(shí)的失衡。這種失衡將帶來一定市場機(jī)會(huì)。通過分析短期市場機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場機(jī)會(huì)獲得超額收益。 回購策略 根據(jù)回購市場利率走勢變化情況,在回購利率較低時(shí),本基金在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下,利用正回購操作循環(huán)融入資金進(jìn)行債券投資,提高基金收益水平。 另一方面,本基金將把握資金供求的瞬時(shí)效應(yīng),積極捕捉收益率峰值的短線機(jī)會(huì)。在回購利率突增的情況下,本基金可通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金拆借利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 現(xiàn)金流管理策略 出于較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測,通過回購的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、每日收益分配:本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 4、本基金基金份額根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止。在進(jìn)行收益支付時(shí),若基金已實(shí)現(xiàn)收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若基金已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),則保持基金份額持有人基金份額不變;若基金已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),縮減基金份額持有人基金份額; 5、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過。
本基金為貨幣市場基金,基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。