中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.15 | 58.40 | 86/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.05 | 74/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 34.20 | 64/106 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 3.7185 | 3.7185 | 0.54% | 133.87% | 157.37% | 18.81 | 韓浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 3.6649 | 3.6649 | 0.54% | 133.17% | 155.82% | 113.50 | 韓浩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 2.5838 | 2.6238 | 4.01% | 36.38% | 75.26% | 2.59 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 2.5597 | 2.5997 | 4.01% | 35.97% | 74.20% | 15.48 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.6601 | 1.6601 | -0.67% | 8.43% | 66.03% | 0.61 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.6500 | 1.6500 | -0.67% | 8.10% | 65.02% | 3.82 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.8072 | 0.8072 | -0.91% | 26.09% | 63.87% | 1.20 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-29 | 0.7916 | 0.7916 | -0.90% | 26.03% | 63.72% | 19.54 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 1.1140 | 1.1140 | -0.38% | 26.97% | 36.09% | 0.33 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-29 | 1.0853 | 1.0853 | -0.38% | 26.58% | 35.27% | 0.82 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9582 | 0.9582 | -1.51% | 25.08% | 11.17% | 0.05 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 0.9357 | 0.9357 | -1.52% | 24.99% | 11.05% | 0.22 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.5555 | 1.5555 | 0.95% | 10.23% | 10.38% | 0.55 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.5321 | 1.5321 | 0.96% | 10.18% | 10.27% | 1.83 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0949 | 1.0949 | -1.59% | 4.57% | 10.20% | 0.36 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0086 | 1.0086 | 1.43% | 9.65% | 9.70% | 0.17 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.1282 | 1.1282 | -1.60% | 4.26% | 9.57% | 0.03 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.0015 | 1.0015 | 1.43% | 9.53% | 9.43% | 0.30 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2874 | 1.3674 | -0.12% | 12.07% | 9.23% | 1.37 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.2766 | 1.3566 | -0.13% | 11.75% | 8.60% | 3.50 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.1033 | 1.1093 | -0.15% | 6.97% | 7.51% | 8.00 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0399 | 1.2249 | 0.09% | 2.52% | 4.73% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0408 | 1.2258 | 0.09% | 2.41% | 4.63% | 82.25 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0595 | 1.0595 | 0.06% | 0.33% | 1.80% | 10.60 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0915 | 1.7605 | -0.01% | 0.70% | 1.72% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.1129 | 1.6453 | -0.01% | 0.65% | 1.63% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0128 | 1.1278 | 0.06% | -0.46% | 1.25% | 10.05 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0760 | 1.0760 | 0.01% | 0.51% | 1.18% | 2.01 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0118 | 1.1118 | 0.05% | -0.68% | 0.88% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0104 | 1.1014 | -0.10% | -0.28% | 0.78% | 19.95 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0108 | 1.0978 | -0.10% | -0.33% | 0.67% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0132 | 1.0452 | 0.02% | 0.23% | 0.47% | 30.25 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0108 | 1.0428 | 0.02% | 0.20% | 0.37% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0241 | 1.2336 | -0.14% | -0.19% | 0.30% | 30.04 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0420 | 1.0720 | -0.13% | -0.30% | 0.23% | 26.89 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0121 | 1.1041 | 0.00% | -0.03% | 0.21% | 33.32 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0965 | 1.2410 | -0.14% | -0.24% | 0.19% | 0.00 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0558 | 1.0858 | -0.13% | -0.35% | 0.12% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.1068 | 1.1068 | -0.23% | -1.16% | -0.01% | 2.23 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.1017 | 1.1017 | -0.24% | -1.21% | -0.12% | 0.08 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0137 | 1.0537 | -0.13% | -0.68% | -0.26% | 10.03 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0377 | 1.0777 | -0.13% | -0.73% | -0.34% | 0.00 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0208 | 1.0268 | -0.15% | -1.16% | -0.61% | 19.79 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0122 | 1.0373 | 0.01% | -0.02% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 邢薛程 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航易商倉儲(chǔ)物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.3481 | 1.3481 | -0.45% | 24.78% | - | 0.07 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-29 | 1.3523 | 1.3523 | -0.45% | 25.03% | - | 0.15 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.15% | 0.84% | - | 10.03 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.13% | 0.79% | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0308 | 1.0308 | -1.07% | 3.64% | - | 0.48 | 王森 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0272 | 1.0272 | -1.06% | 3.31% | - | 0.27 | 王森 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券A 024290 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | - | - | 1.59 | 傅浩 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券C 024291 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | - | - | 0.45 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A 017286 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 傅浩 | 暫停申購 | 0.02% | 購買 |
| 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C 024999 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - | - | - | 傅浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 0.10 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | - | - | 0.12 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.3899 | 1.4370% | 1.36% | 1.32% | 0.32% | 0.40 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-29 | 0.4283 | 1.5740% | 1.50% | 1.46% | 0.36% | 54.39 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 1,612.67 | 128,981.64 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.35% | 351.70 | 128,639.55 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.30% | 312.44 | 126,126.75 | ||
| 4 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.22% | 425.85 | 121,580.18 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.19% | 279.07 | 119,719.79 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.14% | 697.58 | 117,054.26 | ||
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.33% | 993.64 | 73,002.67 | ||
| 8 | 300620 | 光庫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.32% | 606.69 | 72,074.32 | ||
| 9 | 688205 | 德科立 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.25% | 564.45 | 68,310.17 | ||
| 10 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.22% | 935.79 | 66,908.83 |