中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-03-31
中航基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 1.53 | 49.35 | 83/106 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.82 | 74/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 18 | 32.84 | 67/106 |
- 全部
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基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.4020 | 1.4020 | 0.99% | -0.59% | 55.24% | 0.50 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.3816 | 1.3816 | 0.99% | -0.64% | 55.08% | 1.40 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.4894 | 1.4894 | 3.57% | 13.33% | 34.07% | 0.98 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.5948 | 0.5948 | 0.57% | 22.14% | 33.48% | 0.10 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.5836 | 0.5836 | 0.59% | 22.07% | 33.36% | 0.96 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.4726 | 1.4726 | 3.56% | 12.99% | 33.25% | 16.51 | 韓浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.8578 | 0.8578 | 0.55% | 4.88% | 20.51% | 0.44 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.8384 | 0.8384 | 0.54% | 4.56% | 19.79% | 1.09 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0790 | 1.0790 | 1.37% | 5.02% | 15.65% | 0.02 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0438 | 1.0438 | 1.38% | 5.31% | 11.42% | 0.29 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 0.8994 | 0.8994 | -0.17% | -0.09% | 10.14% | 0.17 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 0.8943 | 0.8943 | -0.17% | -0.20% | 9.88% | 0.14 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1187 | 1.1187 | 0.03% | 1.20% | 4.80% | 2.29 | 茅勇峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1141 | 1.1141 | 0.02% | 1.13% | 4.58% | 0.04 | 茅勇峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0351 | 1.2001 | 0.09% | 2.17% | 4.55% | 81.95 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0331 | 1.1981 | 0.10% | 2.15% | 4.48% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | 0.62% | 3.33% | 29.12 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.015% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0341 | 1.1031 | 0.03% | 1.00% | 3.31% | 20.29 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0431 | 1.1281 | 0.24% | 1.57% | 3.26% | 10.30 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.56% | 3.21% | 0.01 | 傅浩 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0330 | 1.1000 | 0.02% | 0.94% | 3.20% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0263 | 1.1033 | 0.03% | 0.47% | 3.09% | 33.72 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0538 | 1.0538 | 0.19% | 1.40% | 3.09% | 10.52 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0197 | 1.0417 | 0.03% | 0.43% | 3.06% | 30.36 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0176 | 1.0396 | 0.02% | 0.35% | 2.90% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0401 | 1.2346 | 0.01% | 0.61% | 2.86% | 32.33 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0344 | 1.1144 | 0.23% | 1.36% | 2.84% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0298 | 1.0598 | 0.01% | 0.45% | 2.77% | 10.14 | 李祥源 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1132 | 1.2427 | 0.01% | 0.55% | 2.76% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0543 | 1.0843 | 0.00% | 0.39% | 2.66% | 0.00 | 李祥源 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0834 | 1.7524 | 0.02% | 1.02% | 2.60% | 10.79 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1052 | 1.6376 | 0.02% | 0.97% | 2.51% | 0.02 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0591 | 1.0741 | 0.00% | 0.63% | 2.18% | 38.64 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0736 | 1.0886 | 0.01% | 0.58% | 2.07% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | 0.67% | 1.46% | 1.99 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7777 | 0.7777 | 2.80% | -17.49% | -6.18% | 0.05 | 方岑 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7599 | 0.7599 | 2.80% | -17.54% | -6.28% | 0.14 | 方岑 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-13 | 1.0264 | 1.0364 | 0.04% | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.32 | 宋鑫 等 | - | - | 購(gòu)買(mǎi) |
中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 25.59 | 張為 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.8452 | 1.8852 | -0.22% | 27.27% | - | 1.95 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.8338 | 1.8738 | -0.23% | 26.89% | - | 8.22 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0603 | 1.1403 | -0.44% | -5.93% | - | 0.06 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0659 | 1.1459 | -0.44% | -5.66% | - | 0.15 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航易商倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 21.03 | 朱小東 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.6939 | 1.6939 | 0.05% | - | - | 0.28 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.6988 | 1.6988 | 0.05% | - | - | 0.20 | 王森 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.0621 | 1.0621 | 0.33% | - | - | 0.06 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.0631 | 1.0631 | 0.33% | - | - | 0.10 | 龍川 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | - | - | 34.50 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.39 | 王森 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.27 | 王森 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3782 | 1.4180% | 1.42% | 1.46% | 0.39% | 0.47 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.4165 | 1.5620% | 1.57% | 1.60% | 0.43% | 28.49 | 李祥源 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.46% | 175.10 | 17,181.27 | ||
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.45% | 172.00 | 16,966.08 | ||
3 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.44% | 205.77 | 16,669.53 | ||
4 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.43% | 188.45 | 15,946.64 | ||
5 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.39% | 376.00 | 14,637.68 | ||
6 | 600601 | 方正科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.39% | 2,993.56 | 14,518.77 | ||
7 | 300757 | 羅博特科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 68.16 | 12,406.36 | ||
8 | 000988 | 華工科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 260.41 | 10,700.25 | ||
9 | 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 153.40 | 8,765.28 | ||
10 | 300570 | 太辰光 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 90.00 | 7,515.00 |