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| 基金全稱 | 中航瑞景3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航瑞景3個月定開A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006053（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年06月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年08月28日 / 3.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 32.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 31.3447億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 茅勇峰 | 成立來分紅 | 每份累計0.19元（15次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和重視本金安全的前提下,通過積極主動的投資管理,努力獲取長期穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、中期票據(jù)、公司債、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(包括可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、中小企業(yè)私募債、政府支持機構債、政府支持債券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金不投資于股票、權證。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)封閉期投資策略 在債券投資策略方面,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權重。在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。 針對可轉換債券,本基金利用可轉換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉債的債性,增強本金投資的相對安全性。利用可轉換債券溢價率來判斷轉債的股性,在市場出現(xiàn)投資機會時優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 針對中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期、獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時密切關注債券的信用風險變化,力爭在控制風險的前提下獲得較高收益。 針對資產(chǎn)支持證券,本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按照除權除息日的該類別基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產(chǎn)品。