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| 基金全稱 | 蜂巢豐和債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 蜂巢豐和債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013408（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月16日 / 2.003億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.21億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 14.9857億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 蜂巢基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李海濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上,本基金力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨、信用衍生品等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資股票,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日起的10個工作日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,結(jié)合行業(yè)周期和公司研究,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,對固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)的預期收益進行動態(tài)跟蹤,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例。固定收益類資產(chǎn)中,本基金綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系、信用風險和收益率水平等,采取久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、債券類別配置策略、騎乘策略等積極投資策略,在不同策略之間進行切換。 息差策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,利用回購利率低于債券收益率的情形,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券正回購資金投資于債券,利用杠桿進行投資操作獲取息差收益。 證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)、證券公司資產(chǎn)負債、公司現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估,通過公司內(nèi)部信用評分模型將符合條件的證券公司發(fā)行主體列入公司白名單,并據(jù)此產(chǎn)生各投資組合可投資債券明細。基金管理人將根據(jù)審慎原則,嚴格按照公司投資決策流程、風險控制制度進行證券公司短期公司債投資,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易。投資過程將結(jié)合賬戶內(nèi)債券潛在信用風險、流動性等情況綜合考量,通過購買對應信用衍生品全部或部分覆蓋配置相應債券的信用風險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。