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蜂巢基金		平均每家公司	同類排名
基金規(guī)模(億元)	0.84	190.51	157/169
基金數(shù)量(只)	7	51.23	142/169
基金經(jīng)理數(shù)量	9	23.84	109/169

基金名稱代碼	鏈接	類型	日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	近6月	近1年  	規(guī)模(億元)	基金經(jīng)理	申購狀態(tài)	手續(xù)費	操作
蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006	吧檔案	混合型-偏股	07-31	1.0856	1.0856	0.05%	9.75%	29.70%	0.12	吳穹等	開放申購	0.15%	購買
蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007	吧檔案	混合型-偏股	07-31	1.0772	1.0772	0.05%	9.53%	29.19%	0.00	吳穹等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985	吧檔案	混合型-偏股	07-31	1.2101	1.2101	0.27%	5.45%	25.69%	0.08	徐嶒	開放申購	0.15%	購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986	吧檔案	混合型-偏股	07-31	1.2037	1.2037	0.27%	5.23%	25.15%	0.08	徐嶒	開放申購	0.00%	購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944	吧檔案	混合型-偏債	07-31	1.1246	1.1246	-0.17%	3.21%	11.14%	0.20	李海濤等	開放申購	0.08%	購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945	吧檔案	混合型-偏債	07-31	1.1112	1.1112	-0.17%	3.00%	10.69%	0.36	李海濤等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢恒利債券C 008036	吧檔案	債券型-混合二級	07-31	1.1466	1.1996	-0.08%	1.62%	5.48%	4.86	李海濤等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢恒利債券A 008035	吧檔案	債券型-混合二級	07-31	1.1637	1.2167	-0.09%	1.68%	5.43%	3.67	李海濤等	開放申購	0.04%	購買
蜂巢豐頤債券A 015019	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.0528	1.1333	-0.07%	2.02%	5.10%	5.15	王宏等	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢添盈純債A 008566	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.7633	1.9003	0.09%	0.71%	4.82%	1.00	金之潔	開放申購	0.06%	購買
蜂巢豐頤債券C 015020	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.0399	1.0909	-0.07%	1.86%	4.81%	0.00	王宏等	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢添盈純債C 008567	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.6075	1.8936	0.09%	0.70%	4.80%	9.14	金之潔	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添禧87個月定開 009254	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0225	1.2125	0.01%	2.26%	4.52%	81.38	李磊	封閉期	0.04%	購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0094	1.1844	0.02%	2.16%	4.23%	80.34	金之潔	封閉期	0.04%	購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.0434	1.0434	0.04%	1.02%	3.67%	0.40	王宏	開放申購	0.03%	購買
蜂巢豐吉純債A 014012	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.1005	1.1506	0.07%	1.00%	3.55%	0.34	金之潔等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.0413	1.0413	0.04%	0.94%	3.50%	0.77	王宏	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐吉純債E 020625	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0970	1.0970	0.07%	0.95%	3.40%	0.01	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐吉純債C 014013	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.1016	1.1416	0.06%	0.93%	3.37%	0.82	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐華債券A 011699	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0444	1.1359	0.07%	0.30%	3.26%	19.22	金之潔	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.0696	1.1046	0.07%	0.62%	3.07%	10.48	李海濤	封閉期	0.06%	購買
蜂巢添鑫純債A 007184	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0519	1.2264	0.09%	0.17%	3.05%	33.21	廖新昌等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456	吧檔案	指數(shù)型-固收	07-31	1.0700	1.1000	0.07%	0.17%	3.04%	27.77	王宏	開放申購	0.05%	購買
蜂巢添鑫純債C 007185	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0669	1.2264	0.08%	0.17%	3.03%	0.34	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐旭債券A 018928	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0099	1.0429	0.09%	0.47%	2.99%	5.06	王宏	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457	吧檔案	指數(shù)型-固收	07-31	1.0889	1.0989	0.07%	0.11%	2.97%	0.03	王宏	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐華債券C 011700	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0628	1.1243	0.08%	0.15%	2.94%	0.00	金之潔	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130	吧檔案	指數(shù)型-固收	07-31	1.0559	1.0559	0.05%	0.62%	2.92%	10.27	金之潔	開放申購	0.05%	購買
蜂巢豐和債券A 013408	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.0248	1.1178	0.06%	0.16%	2.91%	15.37	李海濤	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131	吧檔案	指數(shù)型-固收	07-31	1.0544	1.0544	0.06%	0.57%	2.84%	0.00	金之潔	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.0753	1.0953	0.07%	0.47%	2.74%	0.00	李海濤	封閉期	0.00%	購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0355	1.0855	0.11%	0.37%	2.68%	10.47	王宏	暫停申購	-	購買
蜂巢豐旭債券C 018929	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0388	1.0388	0.08%	0.31%	2.68%	0.00	王宏	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐遠債券C 012625	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0715	1.1195	0.07%	0.63%	2.63%	0.00	李磊	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐和債券C 013409	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.1085	1.1085	0.06%	0.01%	2.60%	0.00	李海濤	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐裕債券A 015929	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0308	1.0898	0.09%	0.99%	2.58%	9.15	王宏等	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢添元純債A 009252	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0490	1.1679	0.06%	0.64%	2.57%	20.88	金之潔	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢添元純債C 009253	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0686	1.1676	0.06%	0.63%	2.55%	0.00	金之潔	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐遠債券A 012624	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0379	1.1209	0.08%	0.63%	2.51%	1.06	李磊	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐瑞債券A 010084	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.1060	1.7570	-0.12%	1.67%	2.48%	11.19	李海濤等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢豐瑞債券C 010085	吧檔案	債券型-混合一級	07-31	1.1027	1.6807	-0.12%	1.64%	2.41%	0.66	李海濤等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添冪中短債A 007218	吧檔案	債券型-中短債	07-31	1.0900	1.1900	0.04%	1.04%	2.32%	5.24	廖新昌等	開放申購	0.04%	購買
蜂巢添匯純債A 007676	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0993	1.2888	0.02%	1.02%	2.32%	2.63	廖新昌等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢添匯純債C 007677	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.1931	1.3096	0.03%	1.02%	2.28%	10.08	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐裕債券C 015930	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0574	1.0824	0.09%	0.84%	2.28%	0.00	王宏等	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.1686	1.2236	0.03%	1.12%	2.22%	15.08	廖新昌等	封閉期	0.06%	購買
蜂巢添匯純債E 020706	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0975	1.0975	0.02%	0.98%	2.19%	0.34	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添益純債A 008465	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0286	1.1896	0.08%	0.93%	2.16%	15.01	金之潔等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢添冪中短債C 007219	吧檔案	債券型-中短債	07-31	1.0694	1.1694	0.04%	0.93%	2.11%	0.43	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添益純債C 008466	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0309	1.1869	0.07%	0.90%	2.11%	0.16	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添益純債E 017163	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0498	1.1338	0.07%	0.83%	1.93%	0.15	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐嘉債券A 018275	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0785	1.7185	0.06%	0.38%	1.75%	9.60	李海濤	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.0876	1.2217	0.08%	0.42%	1.71%	12.48	廖新昌等	封閉期	0.06%	購買
蜂巢豐嘉債券C 018276	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.2623	1.7163	0.05%	0.37%	1.61%	53.67	李海濤	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453	吧檔案	指數(shù)型-固收	07-31	1.0162	1.0162	0.00%	0.27%	0.53%	0.04	李海濤	限大額	0.00%	購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030	吧檔案	混合型-偏股	07-31	1.2066	1.2066	0.26%	5.38%	-	0.00	徐嶒	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐嘉債券E 023612	吧檔案	債券型-長債	07-31	1.4291	1.4291	0.05%	-	-	0.00	李海濤	暫停申購	0.06%	購買

蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007

吧檔案

混合型-偏股

07-31

1.0772

0.05%

9.53%

29.19%

0.00

吳穹等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢趨勢臻選混合C 019986

吧檔案

混合型-偏股

07-31

1.2037

0.27%

5.23%

25.15%

0.08

徐嶒

開放申購

0.00%

購買

蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945

吧檔案

混合型-偏債

07-31

1.1112

-0.17%

3.00%

10.69%

0.36

李海濤等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢恒利債券A 008035

吧檔案

債券型-混合二級

07-31

1.1637

1.2167

-0.09%

1.68%

5.43%

3.67

李海濤等

開放申購

0.04%

購買

蜂巢添盈純債A 008566

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.7633

1.9003

0.09%

0.71%

4.82%

1.00

金之潔

開放申購

0.06%

購買

蜂巢添盈純債C 008567

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.6075

1.8936

0.09%

0.70%

4.80%

9.14

金之潔

開放申購

0.00%

購買

蜂巢添躍66個月定開債 008316

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0094

1.1844

0.02%

2.16%

4.23%

80.34

金之潔

封閉期

0.04%

購買

蜂巢豐吉純債A 014012

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.1005

1.1506

0.07%

1.00%

3.55%

0.34

金之潔等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢豐吉純債E 020625

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0970

0.07%

0.95%

3.40%

0.01

金之潔等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢豐華債券A 011699

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0444

1.1359

0.07%

0.30%

3.26%

19.22

金之潔

暫停申購

0.06%

購買

蜂巢添鑫純債A 007184

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0519

1.2264

0.09%

0.17%

3.05%

33.21

廖新昌等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢添鑫純債C 007185

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0669

1.2264

0.08%

0.17%

3.03%

0.34

廖新昌等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457

吧檔案

指數(shù)型-固收

07-31

1.0889

1.0989

0.07%

0.11%

2.97%

0.03

王宏

開放申購

0.00%

購買

蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130

吧檔案

指數(shù)型-固收

07-31

1.0559

0.05%

0.62%

2.92%

10.27

金之潔

開放申購

0.05%

購買

蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131

吧檔案

指數(shù)型-固收

07-31

1.0544

0.06%

0.57%

2.84%

0.00

金之潔

開放申購

0.00%

購買

蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0355

1.0855

0.11%

0.37%

2.68%

10.47

王宏

暫停申購

-

購買

蜂巢豐遠債券C 012625

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0715

1.1195

0.07%

0.63%

2.63%

0.00

李磊

暫停申購

0.00%

購買

蜂巢豐裕債券A 015929

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0308

1.0898

0.09%

0.99%

2.58%

9.15

王宏等

暫停申購

0.06%

購買

蜂巢添元純債C 009253

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0686

1.1676

0.06%

0.63%

2.55%

0.00

金之潔

暫停申購

0.00%

購買

蜂巢豐瑞債券A 010084

吧檔案

債券型-混合一級

07-31

1.1060

1.7570

-0.12%

1.67%

2.48%

11.19

李海濤等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢添冪中短債A 007218

吧檔案

債券型-中短債

07-31

1.0900

1.1900

0.04%

1.04%

2.32%

5.24

廖新昌等

開放申購

0.04%

購買

蜂巢添匯純債C 007677

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.1931

1.3096

0.03%

1.02%

2.28%

10.08

廖新昌等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢豐鑫一年定開 008369

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.1686

1.2236

0.03%

1.12%

2.22%

15.08

廖新昌等

封閉期

0.06%

購買

蜂巢添益純債A 008465

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0286

1.1896

0.08%

0.93%

2.16%

15.01

金之潔等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢添益純債C 008466

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0309

1.1869

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0.16

金之潔等

開放申購

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蜂巢豐嘉債券A 018275

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.0785

1.7185

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0.38%

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9.60

李海濤

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蜂巢豐嘉債券C 018276

吧檔案

債券型-長債

07-31

1.2623

1.7163

0.05%

0.37%

1.61%

53.67

李海濤

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蜂巢趨勢臻選混合E 022030

吧檔案

混合型-偏股

07-31

1.2066

0.26%

5.38%

-

0.00

徐嶒

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序號	股票代碼	股票名稱	相關(guān)鏈接	本公司持有基金數(shù)	占總凈值比例	持股數(shù) (萬股)	持倉市值 (萬元)
1	603236	移遠通信	股吧資訊檔案	7	0.00%	2.29	196.48
2	600873	梅花生物	股吧資訊檔案	2	0.00%	18.21	194.66
3	300432	富臨精工	股吧資訊檔案	2	0.00%	10.93	142.86
4	600219	南山鋁業(yè)	股吧資訊檔案	2	0.00%	36.64	140.33
5	688008	瀾起科技	股吧資訊檔案	4	0.00%	1.49	122.54
6	000333	美的集團	股吧資訊檔案	2	0.00%	1.49	107.58
7	600660	福耀玻璃	股吧資訊檔案	2	0.00%	1.80	102.62
8	002714	牧原股份	股吧資訊檔案	2	0.00%	2.24	94.10
9	601728	中國電信	股吧資訊檔案	2	0.00%	11.72	90.83
10	600900	XD長江電	股吧資訊檔案	2	0.00%	2.80	84.39

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29	0	蜂巢中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投... [蜂巢中債1-5年政策性金融債A吧]	基金資訊	2025-07-31
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43	0	蜂巢中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投... [蜂巢中債1-5年政策性金融債A吧]	基金資訊	2025-07-31
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