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單位凈值 (2025-06-16)

1.02500.01%
近1月：0.28%
近1年：3.90%

累計凈值

1.1180
近3月：1.22%
近3年：11.31%

近6月：0.75%
成立來：12.01%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：15.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2022-03-16管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0250 1.1180 0.01%
    06-13 1.0249 1.1179 0.00%
    06-12 1.0249 1.1179 -0.03%
    06-11 1.0252 1.1182 0.08%
    06-10 1.0244 1.1174 -0.02%
    06-09 1.0246 1.1176 0.04%
    06-06 1.0242 1.1172 0.17%
    06-05 1.0225 1.1155 0.02%
    06-04 1.0223 1.1153 0.05%
    06-03 1.0218 1.1148 -0.04%
    05-30 1.0222 1.1152 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.28%
    1.22%
    0.75%
    0.27%
    3.90%
    8.19%
    11.31%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    349 | 765
    423 | 767
    166 | 746
    578 | 728
    674 | 730
    214 | 679
    154 | 589
    139 | 535
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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