掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 中銀證券遠(yuǎn)見價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀證券遠(yuǎn)見價值混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014180（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月24日 / 2.523億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0681億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉航 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金以追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值為目標(biāo),充分考量宏觀經(jīng)濟(jì)政策、流動性與資金供求、經(jīng)濟(jì)基本面、企業(yè)盈利趨勢、大類資產(chǎn)風(fēng)險收益比、風(fēng)險偏好和資本市場運(yùn)行狀況等因素的邊際變化,在投資范圍內(nèi)對股票資產(chǎn)的倉位進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以規(guī)避大的系統(tǒng)性風(fēng)險。 股票投資策略 本基金的個股選擇主要采取“自下而上”的策略。通過對企業(yè)的基本面和市場競爭格局進(jìn)行分析,重點(diǎn)考察具有競爭力和估值優(yōu)勢上市公司股票,在實(shí)施嚴(yán)格的風(fēng)險管理手段的基礎(chǔ)上,獲取持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的合理回報。 (1)競爭力分析 通過對上市公司的資源基礎(chǔ)競爭力、經(jīng)營過程競爭力、業(yè)績表現(xiàn)競爭力進(jìn)行總體評價,篩選具有競爭力的優(yōu)質(zhì)上市公司。上市公司競爭力分析的主要指標(biāo)包括: 1)資源基礎(chǔ)指標(biāo):包括企業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、人力資源數(shù)量和質(zhì)量等指標(biāo); 2)經(jīng)營過程指標(biāo):包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、成本控制水平等體現(xiàn)經(jīng)營管理水平的技術(shù)指標(biāo); 3)業(yè)績表現(xiàn)指標(biāo):包括利潤總額、凈利潤率、市場份額、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)。 (2)價值評估 本基金采用專業(yè)的估值模型,對上市公司的投資價值進(jìn)行評估,選擇具有相對估值優(yōu)勢的股票。具體采用的方法包括但不限于股息貼現(xiàn)模型、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等方法。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債券型基金。