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| 基金全稱 | 蜂巢豐裕債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 蜂巢豐裕債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015930（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月20日 / 6.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 蜂巢基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王宏、李磊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.03元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,本基金力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購、國債期貨、信用衍生品等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,結(jié)合行業(yè)周期和公司研究,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,對(duì)固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例。固定收益類資產(chǎn)中,本基金綜合考量各類債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系、信用風(fēng)險(xiǎn)和收益率水平等,采取久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、債券類別配置策略、騎乘策略等積極投資策略,在不同策略之間進(jìn)行切換。 息差策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,利用回購利率低于債券收益率的情形,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券正回購資金投資于債券,利用杠桿進(jìn)行投資操作獲取息差收益。 證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對(duì)證券行業(yè)、證券公司資產(chǎn)負(fù)債、公司現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估,通過公司內(nèi)部信用評(píng)分模型將符合條件的證券公司發(fā)行主體列入公司白名單,并據(jù)此產(chǎn)生各投資組合可投資債券明細(xì)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,嚴(yán)格按照公司投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度進(jìn)行證券公司短期公司債投資,以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。投資過程將結(jié)合賬戶內(nèi)債券潛在信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等情況綜合考量,通過購買對(duì)應(yīng)信用衍生品全部或部分覆蓋配置相應(yīng)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。