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| 基金全稱 | 百嘉百盈純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百盈純債債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016765（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年02月22日 / 2.001億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0023億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經理人 | 李泉 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金為純債債券型基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、次級債)、資產支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
資產配置策略 本基金的資產配置將根據宏觀經濟形勢、金融要素運行情況、中國經濟發(fā)展情況進行調整,資產配置組合主要以債券等固定收益類資產配置為主,并根據風險的評估和建議適度調整資產配置比例,使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上優(yōu)化投資組合。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。