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| 基金全稱 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017045（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月14日 / 2.024億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4926億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 達(dá)誠(chéng)基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳佶、陳染 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.70%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.07%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證中信證券量化債股優(yōu)選穩(wěn)健策略指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,對(duì)股票等權(quán)益類資產(chǎn)(含存托憑證)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。在此約束下,本基金基于風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論尋找股債的相對(duì)價(jià)值,從而實(shí)現(xiàn)股債輪動(dòng)配置。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國(guó)家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股投資策略 個(gè)股選擇層面,本基金將主要采用“自下而上”的個(gè)股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過(guò)定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個(gè)股。定量的方法主要是通過(guò)公司自有個(gè)股分析模型,通過(guò)對(duì)價(jià)值指標(biāo)、成長(zhǎng)指標(biāo)、盈利指標(biāo)等公開數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,初步篩選出財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)股票。定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由公司的研究人員采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的辦法對(duì)擬投資公司的投資價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析以確定最終的投資目標(biāo)。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的。根據(jù)投資組合所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,以及潛在信用風(fēng)險(xiǎn)等情況,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,從而實(shí)現(xiàn)有效地信用風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí),本基金還將對(duì)信用衍生品交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散相應(yīng)集中度,且對(duì)其進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的每類基金份額凈值減去該類基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)及基金合同的約定且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。