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| 基金全稱 | 合煦智遠國證香蜜湖金融科技指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 168701（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月03日 / 5.318億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.60億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5494億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 合煦智遠基金 | 基金托管人 | 申萬宏源證券 |
| 基金經理人 | 楊志勇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 國證香蜜湖金融科技指數(shù)收益率*95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 香蜜湖金融科技指數(shù)(價格) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以標的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。本基金還可投資于依法發(fā)行上市的其他股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票等)、港股通標的股票、債券(含國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產支持證券、債券質押式及買斷式回購、現(xiàn)金、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股票期權、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金主要根據(jù)標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。但因特殊情況(如流動性原因)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,力求達到跟蹤標的指數(shù)的目的。 1、資產配置策略 為實現(xiàn)追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化的投資目標,本基金將以不低于基金凈資產90%的資產投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、股票期權、股指期貨、資產支持證券以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具等。 2、成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是通過完全復制策略進行被動式指數(shù)化投資,根據(jù)標的指數(shù)的股票權重構建股票資產組合,對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況下成份股無法安全按照指數(shù)權重進行組合構建時,將搭配使用其他合理方法進行適當替代。 3、股票期權投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 4、股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,采用流動性好、交易活躍的合約品種,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 5、資產支持證券投資策略 本基金通過對市場利率、資產支持證券發(fā)行條款、支持資產的構成和質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素的綜合分析,在嚴格控制風險的基礎上進行投資,以獲得穩(wěn)定收益。 6、融資及轉融通投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通業(yè)務。本基金將根據(jù)市場情況和組合風險收益,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新公告。
1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在登記結算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定以及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金主要通過投資于國證香蜜湖金融科技指數(shù)的成分股來實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與國證香蜜湖金融科技指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 本基金為股票型基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,需承擔匯率風險以及境外市場風險。