托管銀行列表
申萬(wàn)宏源證券有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 英文名稱 | Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd. |
| 成立日期 | 2015-01-16 | 注冊(cè)資本 | 535.00億元 |
| 法人代表 | 張劍 | 總 經(jīng) 理 | 張劍 |
| 聯(lián)系地址 | 上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層 | 網(wǎng)站地址 | www.swhysc.com |
| 郵政編碼 | 200031 | 客服郵箱 | swhysc@swhysc.com |
| 電話號(hào)碼 | 021-96250500 | 傳真號(hào)碼 | 021-54035333 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司成立于2015-01-16，現(xiàn)位于上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層，客服聯(lián)系電話為021-96250500，一直以來(lái)申萬(wàn)宏源證券經(jīng)營(yíng)范圍是許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
申萬(wàn)宏源證券有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-06-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 012970 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0003 | -0.04% | 開放申購(gòu) | 羅英宇 |
| 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0235 | -2.19% | 開放申購(gòu) | 楊志勇 |
| 022863 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購(gòu) | 羅英宇 |
| 516070 | 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF 基金吧 檔案 | 0.4277 | 0.8554 | 0.4330 | 0.8660 | -0.0053 | -1.22% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 張湛 |
| 022862 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 0.8251 | 0.8251 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0154 | -1.83% | 開放申購(gòu) | 閆冬 |
| 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0241 | -2.19% | 開放申購(gòu) | 楊志勇 |
| 011077 | 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 基金吧 檔案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0114 | -1.29% | 開放申購(gòu) | 周宗舟 |
| 516060 | 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.5337 | 0.5337 | 0.5419 | 0.5419 | -0.0082 | -1.51% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 史寶珖 |
| 159863 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.4214 | 0.6321 | 0.4297 | 0.6446 | -0.0083 | -1.93% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 閆冬 |
| 517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 基金吧 檔案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0135 | -1.32% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 羅雯 |
| 159813 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 基金吧 檔案 | 0.7522 | 1.1283 | 0.7525 | 1.1288 | -0.0003 | -0.04% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 羅英宇 |
| 013503 | 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0087 | -1.16% | 開放申購(gòu) | 張湛 |
| 515920 | 博時(shí)智能消費(fèi)ETF 基金吧 檔案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0069 | -0.82% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 尹浩 |
| 012969 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7404 | 0.7404 | -0.0003 | -0.04% | 開放申購(gòu) | 羅英宇 |
| 159843 | 招商國(guó)證食品飲料ETF 基金吧 檔案 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0056 | -0.88% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 劉重杰 |
| 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0092 | -0.89% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 譚弘翔 |
| 013502 | 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0088 | -1.16% | 開放申購(gòu) | 張湛 |
| 021084 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7581 | 0.7581 | -0.0139 | -1.83% | 開放申購(gòu) | 閆冬 |
| 021085 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.7433 | 0.7433 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0138 | -1.82% | 開放申購(gòu) | 閆冬 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-06-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||