合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2025-06-30
| 合煦智遠(yuǎn)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.05 | 48.96 | 104/104 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.94 | 73/104 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 33.81 | 103/104 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.2007 | 1.2007 | -0.89% | 18.03% | 64.19% | 0.58 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 07-31 | 1.1692 | 1.1692 | -0.89% | 17.73% | 63.36% | 0.49 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2952 | 1.9152 | -1.24% | 5.60% | 5.25% | 0.07 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2409 | 1.8509 | -1.25% | 5.33% | 4.72% | 0.08 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 07-31 | 1.1068 | 1.1068 | -1.78% | 2.54% | 4.32% | 0.01 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 07-31 | 1.0725 | 1.0725 | -1.78% | 2.29% | 3.80% | 0.03 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0269 | 2.3685 | 0.01% | 0.55% | 2.11% | 0.11 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.2458 | 2.3644 | 0.01% | 0.39% | 1.85% | 0.01 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0513 | 1.0513 | 0.09% | 0.03% | 1.81% | 0.56 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0457 | 1.0457 | 0.10% | -0.12% | 1.53% | 0.02 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% | -0.06% | 1.19% | 0.09 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | -0.20% | 0.85% | 0.23 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.5235 | 2.0475 | 0.01% | 0.52% | - | 1.90 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.2950 | 1.2950 | -1.25% | 5.59% | - | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | -0.02% | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | - | - | 0.06 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 0.9424 | 0.9424 | 0.04% | - | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 0.9429 | 0.9429 | 0.04% | - | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.35% | 42.99 | 994.35 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.25% | 17.17 | 952.32 | ||
| 3 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.20% | 1.86 | 507.80 | ||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.14% | 9.48 | 482.57 | ||
| 5 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.13% | 14.30 | 479.49 | ||
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.94% | 16.62 | 398.71 | ||
| 7 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.84% | 7.01 | 356.32 | ||
| 8 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.64% | 3.34 | 269.08 | ||
| 9 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.54% | 17.03 | 227.69 | ||
| 10 | 000997 | 新 大 陸 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.52% | 6.81 | 220.51 |