合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2025-03-31
| 合煦智遠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.10 | 49.34 | 106/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.68 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 32.61 | 105/106 |
- 全部
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- 債券型
- 指數(shù)型
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- 股票型
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- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0343 | 1.0343 | 1.42% | -4.82% | 28.85% | 0.60 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0084 | 1.0084 | 1.41% | -5.06% | 28.21% | 0.58 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0496 | 1.0496 | 0.05% | 1.31% | 2.80% | 1.49 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0447 | 1.0447 | 0.04% | 1.18% | 2.51% | 0.02 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | 0.70% | 1.90% | 0.11 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 0.50% | 1.55% | 0.27 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2134 | 1.8334 | 0.08% | 0.19% | 1.39% | 0.11 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1640 | 1.7740 | 0.08% | -0.06% | 0.88% | 0.08 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 1.1036 | 1.1036 | 0.17% | 0.03% | -3.86% | 0.02 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 1.0706 | 1.0706 | 0.17% | -0.22% | -4.35% | 0.08 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.2434 | 2.3620 | 0.00% | 0.28% | - | 0.10 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0242 | 2.3658 | 0.01% | 0.41% | - | 8.37 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.5195 | 2.0435 | 0.01% | 0.39% | - | 7.21 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2132 | 1.2132 | 0.07% | 0.18% | - | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% | 0.73% | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | - | - | 2.02 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.9578 | 0.9578 | -0.16% | - | - | 0.00 | 韓會永 | 封閉期 | - | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.9580 | 0.9580 | -0.16% | - | - | 2.25 | 韓會永 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.58% | 21.44 | 1,106.69 | ||
| 2 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.51% | 43.22 | 975.90 | ||
| 3 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 2.30 | 656.88 | ||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 11.91 | 637.18 | ||
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 20.20 | 553.88 | ||
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 17.88 | 501.25 | ||
| 7 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.24% | 8.73 | 453.26 | ||
| 8 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 20.13 | 303.16 | ||
| 9 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.14% | 4.18 | 261.75 | ||
| 10 | 000997 | 新 大 陸 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 8.38 | 250.31 |