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| 基金全稱 | 德邦現金寶交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 德邦現金寶A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003506（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年11月28日 / 10.886億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2018年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0003億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 基金經理人 | 張錚爍、丁孫楠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.28%（每年） | 托管費率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制基金資產風險、保持基金資產高流動性的前提下,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金在保持組合高度流動性的前提下,在對國內外宏觀經濟運行、金融市場運行、資金流動格局、貨幣市場收益率曲線形態(tài)等各方面的分析的基礎上,科學預計未來利率走勢,擇優(yōu)篩選并優(yōu)化配置投資范圍內的各種金融工具,進行積極的投資組合管理。 1、短期利率水平預期策略 通過對國內外宏觀經濟趨勢、國家貨幣政策導向和短期資金供求情況的深入分析,對短期利率走勢形成合理預期,并據此調整基金貨幣資產的配置策略。當預期短期利率呈下降趨勢時,側重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側重配置期限較短的金融工具。 2、收益率曲線分析策略 收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進行的配置,通過考察收益率曲線的動態(tài)變化及預期變化,尋求在一段時期內獲取因收益率曲線形狀變化而導致的債券價格變化所產生的超額收益。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系,反映市場對較短期限經濟狀況的判斷及對未來短期經濟走勢的預期。 3、組合剩余期限策略、期限配置策略 結合宏觀經濟和利率預期分析,在合理運用量化模型的基礎上,動態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風險,滿足組合目標期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產相對穩(wěn)定的條件下,根據各類短期金融工具(國債、金融債、央行票據、回購等)的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產的配置比例;再通過評估各類資產的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。 5、流動性管理策略 本基金將在動態(tài)測算基金投資者凈贖回資金需求、季節(jié)性資金流動等因素的前提下,對基金資產進行合理配置,通過實時追蹤基金資產的現金庫存、資產變現能力等因素,合理配置和動態(tài)調整組合現金流,在保持基金財產高流動性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益,結合持續(xù)性投資的方法,將各類屬資產的到期日進行均衡等量配置,以確?；鹳Y產的整體變現能力。 6、資產支持證券投資策略 本基金將本著謹慎性原則投資資產支持證券,按照資產支持證券定價模型對資產支持證券進行定價,通過持續(xù)的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制,并在此基礎上提高組合收益?；鸸芾砣藢⒕C合運用久期管理、個券選擇、信用產品交易策略等各種策略,精選品種,為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定收益。 7、套利策略 不同交易市場或不同交易品種受參與群體、交易模式、環(huán)境沖擊、流動性等 因素差異化影響而出現定價差異,從而產生套利機會。本基金在充分論證這種套利機會可行性的基礎上,適度進行跨市場或跨品種套利操作,提高資產收益率。如跨銀行間和交易所的跨市場套利,期限收益結構偏移中的不同期限品種的互換操作(跨期限套利)。 8、回購策略 當預期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行回購質押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現正收益。
1.本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.每日分配收益:本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現收益大于零時,為投資人記正收益;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日已實現收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現收益等于零時,當日投資人不記收益; 4、本基金場外份額根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止);投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在當日收益支付時,若當日凈收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持基金份額持有人基金份額不變;若當日基金凈收益小于零時,縮減基金份額持有人基金份額; 5、本基金場內份額根據每日基金收益情況,以每百份基金已實現收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,計入投資者收益賬戶,投資者收益賬戶里的累計未付收益和其持有的基金份額一起參加當日的收益分配。投資者當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止);投資者贖回基金份額時,其對應比例的累計收益將立即結清,以現金支付給投資者;若累計收益為負值,則從投資者贖回基金款中按比例扣除。投資者賣出部分基金份額時,不支付對應的收益;但投資者份額全部賣出時,以現金方式將全部累計收益與投資者結清; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權益;當日賣出的基金份額自賣出當日起,不享有基金的收益分配權益; 8、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。