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單位凈值 (2025-06-17)

1.25570.02%
近1月：0.15%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.4751
近3月：0.75%
近3年：7.69%

近6月：0.78%
成立來：50.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳黎
成 立 日：2013-04-23管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.2557 1.4751 0.02%
    06-16 1.2555 1.4749 0.01%
    06-13 1.2554 1.4748 0.01%
    06-12 1.2553 1.4747 0.00%
    06-11 1.2553 1.4747 0.01%
    06-10 1.2552 1.4746 0.01%
    06-09 1.2581 1.4745 0.02%
    06-06 1.2578 1.4742 0.02%
    06-05 1.2576 1.4740 0.01%
    06-04 1.2575 1.4739 0.01%
    06-03 1.2574 1.4738 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.75%
    0.78%
    0.68%
    2.00%
    5.14%
    7.69%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    543 | 935
    634 | 932
    482 | 929
    631 | 923
    603 | 924
    534 | 864
    429 | 749
    381 | 583
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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