近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：7.50億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李建
成立日：2013-09-10	管理人：中銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
長江電力	2.57%	-0.82%	股吧
中國神華	0.66%	-0.59%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.59%	1.42%	股吧
建設銀行	0.57%	0.11%	股吧
立訊精密	0.53%	-0.35%	股吧
新諾威	0.49%	11.44%	股吧
新易盛	0.38%	2.07%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.36%	0.09%	股吧
三生國健	0.33%	2.09%	股吧
興業(yè)銀行	0.31%	0.72%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23電力02	9.60%	--
23電力02	9.60%	--
24穗城03	9.60%	--
24穗城03	9.60%	--
24穗投01	9.51%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.8040	2.1240	0.17%
12-18	1.8010	2.1210	0.00%
12-17	1.8010	2.1210	0.67%
12-16	1.7890	2.1090	-0.22%
12-15	1.7930	2.1130	-0.22%
12-12	1.7970	2.1170	0.06%
12-11	1.7960	2.1160	0.00%
12-10	1.7960	2.1160	0.11%
12-09	1.7940	2.1140	-0.06%
12-08	1.7950	2.1150	0.11%
12-05	1.7930	2.1130	0.34%

2018-07-13	每份派現(xiàn)金0.0600元
2016-12-26	每份派現(xiàn)金0.2100元
2015-12-23	每份派現(xiàn)金0.0500元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.39%	0.78%	1.12%	2.38%	3.20%	3.50%	10.47%	10.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	706 \| 2337	965 \| 2328	1006 \| 2323	2067 \| 2303	2004 \| 2267	1987 \| 2263	1704 \| 2184	1165 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.30%	1.38%	-0.51%	1.75%	0.47%	2.27%	1.83%	0.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2147 \| 2347	1139 \| 2353	1733 \| 2331	618 \| 2336	2137 \| 2322	293 \| 2326	616 \| 2322	336 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.46%	0.12%	-4.60%	-0.23%	18.01%	13.44%	0.74%	12.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	837 \| 2336	406 \| 2330	461 \| 2299	1639 \| 2205	1486 \| 2086	1428 \| 1974	275 \| 1913	427 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	23.80%
2024-12-31	28.94%
2024-06-30	36.07%
2023-12-31	46.77%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-15~至今	李建	1年又128天	5.01%
2023-07-25~2024-08-14	李建趙志華	1年又21天	4.37%
2013-09-10~2023-07-24	李建	9年又319天	110.04%

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