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單位凈值 (2025-12-23)

1.24100.16%
近1月：1.80%
近1年：10.51%

累計凈值

1.7320
近3月：1.80%
近3年：13.03%

近6月：6.98%
成立來：86.85%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2410 1.7320 0.16%
    12-22 1.2390 1.7300 0.41%
    12-19 1.2340 1.7250 0.08%
    12-18 1.2330 1.7240 -0.08%
    12-17 1.2340 1.7250 0.90%
    12-16 1.2230 1.7140 -0.49%
    12-15 1.2290 1.7200 -0.41%
    12-12 1.2340 1.7250 0.16%
    12-11 1.2320 1.7230 -0.08%
    12-10 1.2330 1.7240 0.16%
    12-09 1.2310 1.7220 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.47%
    1.80%
    1.80%
    6.98%
    10.21%
    10.51%
    13.76%
    13.03%
    同類平均
    0.79%
    0.94%
    0.82%
    4.85%
    6.26%
    6.37%
    12.83%
    11.55%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    147 | 1302
    198 | 1300
    195 | 1288
    269 | 1281
    190 | 1257
    175 | 1252
    463 | 1203
    430 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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