近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：寧霄等
成立日：2014-03-05	管理人：宏利基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
山金國際	1.10%	3.99%	股吧
傳音控股	1.05%	-0.77%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.05%	-2.00%	股吧
立訊精密	0.98%	-1.73%	股吧
中國海油	0.96%	0.64%	股吧
新宙邦	0.92%	1.77%	股吧
國泰海通	0.86%	0.10%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.82%	-4.32%	股吧
寧德時代	0.82%	0.38%	股吧
生益電子	0.67%	0.26%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	18.91%	--
23國開	18.91%	--
23國債15	9.54%	--
23國債15	9.54%	--
24特國01	8.98%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-26	1.2240	1.6670	0.00%
12-25	1.2240	1.6670	-0.08%
12-24	1.2250	1.6680	0.41%
12-23	1.2200	1.6630	0.16%
12-22	1.2180	1.6610	0.41%
12-19	1.2130	1.6560	0.08%
12-18	1.2120	1.6550	-0.08%
12-17	1.2130	1.6560	0.83%
12-16	1.2030	1.6460	-0.41%
12-15	1.2080	1.6510	-0.41%
12-12	1.2130	1.6560	0.17%

2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.2527元
2016-12-12	每份派現(xiàn)金0.1900元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.91%	1.58%	2.17%	6.81%	10.17%	10.27%	13.48%	11.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.54%	0.99%	1.00%	4.75%	6.59%	6.47%	13.30%	11.57%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	207 \| 1346	262 \| 1333	166 \| 1324	277 \| 1309	230 \| 1285	205 \| 1284	526 \| 1231	536 \| 1100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.30%	2.22%	1.35%	2.30%	0.65%	0.47%	-1.01%	-0.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	380 \| 1361	204 \| 1366	280 \| 1341	245 \| 1373	1089 \| 1374	870 \| 1402	1190 \| 1403	546 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.40%	-1.41%	-6.79%	3.63%	11.32%	10.02%	0.09%	11.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1119 \| 1373	770 \| 1401	936 \| 1336	466 \| 1165	206 \| 650	147 \| 339	130 \| 297	14 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	92.30%
2024-12-31	97.90%
2024-06-30	114.59%
2023-12-31	109.30%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-08~至今	寧霄劉曉晨	1年又325天	15.15%
2020-11-04~2024-02-07	師婧寧霄	3年又95天	-2.40%
2020-01-22~2020-11-03	師婧	286天	7.09%
2019-11-18~2020-01-21	龐寶臣	64天	3.12%
2019-09-26~2019-11-17	丁宇佳龐寶臣	52天	1.08%

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宏利宏達(dá)混合A	464人
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匯添富移動互聯(lián)股票A	393人
406人
易方達(dá)消費行業(yè)股票	404人

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