基金品種

全球市場(chǎng)
宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(162216
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.36%
近1年：15.45%

單位凈值 (2025-06-16)

1.34770.38%
近3月：-2.55%
近3年：-6.21%

累計(jì)凈值

2.5260
近6月：3.73%
成立來(lái)：218.97%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2011-12-01管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.3477 2.5260 0.38%
    06-13 1.3426 2.5209 -0.78%
    06-12 1.3532 2.5315 0.04%
    06-11 1.3526 2.5309 0.77%
    06-10 1.3422 2.5205 -0.93%
    06-09 1.3548 2.5331 0.65%
    06-06 1.3460 2.5243 0.15%
    06-05 1.3440 2.5223 0.35%
    06-04 1.3393 2.5176 0.84%
    06-03 1.3282 2.5065 0.40%
    05-30 1.3229 2.5012 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    1.36%
    -2.55%
    3.73%
    4.21%
    15.45%
    1.07%
    -6.21%
    同類(lèi)平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.65%
    0.91%
    -5.45%
    -2.45%
    0.73%
    10.64%
    -6.18%
    -7.93%
    同類(lèi)排名
    2229 | 3916
    1438 | 3887
    1414 | 3628
    719 | 3364
    926 | 3428
    1215 | 2853
    1032 | 2206
    1088 | 1778
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31629.45%
    2024-06-30629.17%
    2023-12-31538.41%
    2023-06-30446.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 公告宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-19 17:07
74 0 公告宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 17:07
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178 0 公告宏利基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-07 18:53
319 0 公告宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-21 17:51
407 0 公告宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 12-06 19:51
418 0 公告宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 12-06 19:50
424 0 公告宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 12-06 19:50
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