近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.29億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉澤序
成立日：2014-02-25	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	7.76%	-0.19%	股吧
藥明康德	7.52%	0.70%	股吧
澤璟制藥-U	5.04%	0.97%	股吧
科倫藥業(yè)	4.38%	-2.63%	股吧
百普賽斯	3.62%	-0.07%	股吧
京新藥業(yè)	3.32%	-2.84%	股吧
凱萊英	3.21%	0.62%	股吧
華東醫(yī)藥	2.89%	0.70%	股吧
畢得醫(yī)藥	2.84%	0.73%	股吧
三生國健	2.71%	3.48%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0425	2.3675	0.29%
12-11	1.0395	2.3645	-0.50%
12-10	1.0447	2.3697	0.33%
12-09	1.0413	2.3663	-0.54%
12-08	1.0470	2.3720	-0.25%
12-05	1.0496	2.3746	0.33%
12-04	1.0461	2.3711	0.48%
12-03	1.0411	2.3661	-0.21%
12-02	1.0433	2.3683	-1.71%
12-01	1.0615	2.3865	-0.27%
11-28	1.0644	2.3894	0.36%

2025-12-16	每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1940元
2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.5100元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.1190元
2018-10-26	每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.1220元
2017-01-16	每份派現(xiàn)金0.2930元
2015-03-19	每份派現(xiàn)金0.0780元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.68%	-3.38%	-7.81%	8.84%	30.79%	22.68%	8.26%	9.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1927 \| 2338	2028 \| 2330	2185 \| 2324	1519 \| 2303	742 \| 2269	876 \| 2260	1741 \| 2185	1180 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	25.53%	6.53%	6.94%	-6.55%	10.92%	-9.32%	-9.50%	5.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	746 \| 2347	353 \| 2353	386 \| 2331	2023 \| 2336	723 \| 2322	2116 \| 2326	2026 \| 2322	48 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-14.93%	1.85%	-29.56%	-4.63%	55.00%	45.64%	-15.50%	-6.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2157 \| 2336	263 \| 2330	1902 \| 2299	1799 \| 2205	612 \| 2086	437 \| 1974	849 \| 1913	1427 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳

報告期	基金換手率
2025-06-30	320.90%
2024-12-31	340.75%
2024-06-30	318.30%
2023-12-31	366.37%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.08%	--
24國債02	0.08%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-06~至今	劉澤序	1年又192天	22.79%
2024-05-01~2024-06-05	吳默村劉澤序	35天	-3.63%
2021-04-28~2024-04-30	吳默村肖漢山	3年又3天	-35.95%
2021-01-16~2021-04-27	吳默村	101天	4.70%
2020-12-26~2021-01-15	張佳榮吳默村	20天	-2.64%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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基金名稱	關(guān)注度
中歐醫(yī)療健康混合A	7412人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	8701人
易方達消費行業(yè)股票	14105人
招商中證白酒指數(shù)(LO	15023人
諾安成長混合A	7630人

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服務(wù)指南

不佳

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