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單位凈值 (2025-12-12)

1.42430.71%
近1月：-2.28%
近1年：23.05%

累計(jì)凈值

3.7473
近3月：1.50%
近3年：17.33%

近6月：23.62%
成立來：423.83%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.4243 3.7473 0.71%
    12-11 1.4143 3.7373 -0.73%
    12-10 1.4247 3.7477 0.71%
    12-09 1.4146 3.7376 -1.03%
    12-08 1.4293 3.7523 -0.13%
    12-05 1.4312 3.7542 1.16%
    12-04 1.4148 3.7378 0.21%
    12-03 1.4119 3.7349 0.33%
    12-02 1.4072 3.7302 -0.30%
    12-01 1.4114 3.7344 0.60%
    11-28 1.4030 3.7260 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -2.28%
    1.50%
    23.62%
    31.11%
    23.05%
    23.85%
    17.33%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1811 | 2338
    1819 | 2330
    931 | 2324
    757 | 2303
    728 | 2269
    855 | 2260
    1061 | 2185
    785 | 2063
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    2023-12-31228.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 近期港股科技資金活躍，AI產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會多，百度、中芯 股友558659rz00 09-17 10:50
88 0 存余額寶收益太低，想換個有潛力的？易方達(dá)恒生科技C 股友Es 09-16 09:55
110 0 易方達(dá)恒生科技近1年漲幅達(dá)65.02%，充分貼合恒 疑是撈滿月 09-15 15:41
145 1 盈了111.8%，這雞甚好 達(dá)摩歸來兮 09-15 11:51
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124 0 公告國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 08:09
338 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于開展直銷網(wǎng)上交易費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 08-28 07:32
102 0 #曬收益# a天天b 08-21 22:12
213 1 資本市場的投資者對芯片行業(yè)的認(rèn)知不斷提升，加大投資 搞莫腳 08-15 12:06
222 1 好基 a天天b 07-26 00:16
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