基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A(000663
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07990.13%
近1月：-2.97%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

3.4029
近3月：-0.66%
近3年：2.31%

近6月：-1.66%
成立來(lái)：297.17%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周思捷
成 立 日：2014-06-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0799 3.4029 0.13%
    04-29 1.0785 3.4015 -0.25%
    04-28 1.0812 3.4042 -0.85%
    04-25 1.0905 3.4135 1.18%
    04-24 1.0778 3.4008 -0.23%
    04-23 1.0803 3.4033 0.74%
    04-22 1.0724 3.3954 1.06%
    04-21 1.0611 3.3841 0.74%
    04-18 1.0533 3.3763 0.00%
    04-17 1.0533 3.3763 0.59%
    04-16 1.0471 3.3701 -0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -2.97%
    -0.66%
    -1.66%
    -0.59%
    0.83%
    -13.00%
    2.31%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1224 | 2330
    1491 | 2340
    1393 | 2331
    1408 | 2300
    1278 | 2320
    1407 | 2258
    1421 | 2149
    747 | 2029
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    2024-06-3097.87%
    2023-12-31228.55%
    2023-06-30231.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:08
91 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:42
271 0 今年為什么一直沒(méi)有現(xiàn)金分紅 基民97l138V739 03-22 20:21
191 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 08:06
467 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 08:07
469 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-18 07:04
463 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 00:18
475 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-18 00:18
906 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金提高基金份 基金資訊 10-17 18:10
414 0 現(xiàn)在的市場(chǎng)那肯定多看少動(dòng)，還是準(zhǔn)備繼續(xù)加倉(cāng)債基了， 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 10-14 19:13
373 0 今天是不是少了點(diǎn)？ jzzzyj 09-24 21:28
482 0 一年虧20%多，我也是醉了。 mzms74 09-15 17:55
325 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$走了，拜 基民81ML201978 09-03 20:04
367 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:04
317 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$已經(jīng)到歷 基民81ML201978 08-26 11:16
294 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$這只基金 基民81ML201978 08-07 10:13
375 0 公告國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 08:07
295 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$這只基金 基民81ML201978 07-17 10:52
292 0 $國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A[000663]$這只基金 基民81ML201978 07-17 10:51
329 0 相信明天會(huì)好 淡然堅(jiān)持 07-09 13:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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