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凈值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月：-1.02%
近1年：13.62%

單位凈值 (2025-06-20)

0.96680.52%
近3月：-1.00%
近3年：-1.48%

累計凈值

1.0226
近6月：1.71%
成立來：1.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：13.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2015-03-17管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -1.02%
    -1.00%
    1.71%
    0.44%
    13.62%
    9.74%
    -1.48%
    同類平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -1.58%
    -1.64%
    0.95%
    -0.41%
    11.02%
    4.96%
    -8.59%
    同類排名
    365 | 3998
    1932 | 3907
    743 | 3660
    796 | 3385
    1319 | 3426
    1428 | 2862
    440 | 2211
    691 | 1779
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3113.92%
    2022-12-314.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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