近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王琳等
成立日：2015-05-14	管理人：國泰基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	3.30%	0.61%	股吧
寧德時代	3.05%	0.72%	股吧
中國平安	2.14%	2.21%	股吧
招商銀行	1.76%	0.14%	股吧
紫金礦業(yè)	1.69%	2.39%	股吧
美的集團	1.28%	0.03%	股吧
長江電力	1.23%	0.65%	股吧
東方財富	1.20%	0.79%	股吧
寒武紀-U	1.10%	-2.75%	股吧
新易盛	1.10%	2.76%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.11%	--
25國債08	5.11%	--
伯25轉(zhuǎn)債	0.01%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.3800	1.6920	0.73%
12-11	1.3700	1.6820	-0.72%
12-10	1.3800	1.6920	0.07%
12-09	1.3790	1.6910	-0.45%
12-08	1.3970	1.6970	0.72%
12-05	1.3870	1.6870	1.09%
12-04	1.3720	1.6720	0.37%
12-03	1.3670	1.6670	-0.44%
12-02	1.3730	1.6730	-0.58%
12-01	1.3810	1.6810	1.10%
11-28	1.3660	1.6660	0.44%

2025-12-09	每份派現(xiàn)金0.0117元
2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-04-08	每份派現(xiàn)金0.0906元
2018-05-29	每份派現(xiàn)金0.0530元
2017-09-25	每份派現(xiàn)金0.0915元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.34%	-0.38%	2.61%	21.62%	22.23%	21.62%	26.15%	21.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	987 \| 2338	1186 \| 2330	671 \| 2324	839 \| 2303	1054 \| 2269	917 \| 2260	988 \| 2185	614 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	20.14%	2.35%	0.00%	0.25%	5.13%	-1.22%	-0.69%	-0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1002 \| 2347	870 \| 2353	1556 \| 2331	992 \| 2336	1548 \| 2322	1175 \| 2326	1130 \| 2322	494 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.38%	-3.43%	-3.74%	3.73%	15.86%	18.84%	-9.35%	11.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1221 \| 2336	742 \| 2330	396 \| 2299	1411 \| 2205	1579 \| 2086	1218 \| 1974	647 \| 1913	466 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	167.11%
2024-12-31	167.96%
2024-06-30	122.19%
2023-12-31	119.23%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-06~至今	王琳茅利偉	1年又9天	22.65%
2020-05-22~2024-12-05	王琳	4年又198天	15.11%
2017-01-25~2020-05-21	樊利安王琳	3年又117天	19.26%
2015-05-14~2017-01-24	樊利安	1年又256天	6.40%

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