基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.89940.18%
近1月：0.60%
近1年：3.80%

累計凈值

1.9314
近3月：-2.51%
近3年：-10.13%

近6月：-1.00%
成立來：95.95%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀明之
成 立 日：2015-06-03管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.8994 1.9314 0.18%
    06-17 1.8959 1.9279 -0.54%
    06-16 1.9062 1.9382 0.23%
    06-13 1.9019 1.9339 -0.84%
    06-12 1.9180 1.9500 0.30%
    06-11 1.9122 1.9442 0.18%
    06-10 1.9087 1.9407 -0.72%
    06-09 1.9226 1.9546 0.61%
    06-06 1.9110 1.9430 -0.44%
    06-05 1.9195 1.9515 -0.26%
    06-04 1.9246 1.9566 1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    0.60%
    -2.51%
    -1.00%
    -0.74%
    3.80%
    -4.51%
    -10.13%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1523 | 2339
    1152 | 2334
    1222 | 2323
    1652 | 2302
    1696 | 2306
    1303 | 2257
    1114 | 2153
    1086 | 2032
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31446.44%
    2024-06-30361.25%
    2023-12-31367.99%
    2023-06-30509.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
224 2 相親對象突然曬持倉截圖！現(xiàn)在問題是選結(jié)婚戒指還是a 股友Z99l799589 06-07 20:09
71 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
101 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:42
300 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 08:06
288 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 08:07
428 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 08:04
313 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 08:07
206 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀招 基金資訊 06-27 08:06
293 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 06-27 08:06
483 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀招 基金資訊 05-24 08:13
526 0 公告關(guān)于國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金增加C類 基金資訊 05-24 08:13
585 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-24 00:55
621 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 05-24 00:55
610 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-24 00:55
386 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 08:05
480 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-30 08:28
516 0 ？ 一只小盒子 02-02 19:17
488 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 08:05
400 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-24 08:05
545 0 公告國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金2023年中 基金資訊 08-30 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1