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單位凈值 (2025-12-23)

1.69180.06%
近1月：-0.29%
近1年：1.36%

累計凈值

1.7488
近3月：0.47%
近3年：1.67%

近6月：-0.05%
成立來：78.37%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.6918 1.7488 0.06%
    12-22 1.6908 1.7478 -0.04%
    12-19 1.6914 1.7484 0.04%
    12-18 1.6908 1.7478 0.08%
    12-17 1.6895 1.7465 0.13%
    12-16 1.6873 1.7443 -0.12%
    12-15 1.6893 1.7463 0.02%
    12-12 1.6890 1.7460 -0.07%
    12-11 1.6901 1.7471 0.01%
    12-10 1.6899 1.7469 -0.04%
    12-09 1.6906 1.7476 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.29%
    0.47%
    -0.05%
    1.40%
    1.36%
    -7.45%
    1.67%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2187 | 2316
    2174 | 2313
    1389 | 2308
    2241 | 2289
    2142 | 2252
    2133 | 2248
    2102 | 2173
    1608 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-65.35%
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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