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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-4.92%
近1年：-0.47%

單位凈值 (2025-06-19)

2.1415-1.00%
近3月：-7.32%
近3年：-27.41%

累計凈值

2.2196
近6月：-6.91%
成立來：125.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：10.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2015-07-29管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中證食品飲料指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.29%
    -4.92%
    -7.32%
    -6.91%
    -5.70%
    -0.47%
    -20.79%
    -27.41%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -3.53%
    -5.97%
    -8.57%
    -8.76%
    -7.33%
    -3.82%
    -26.29%
    -33.88%
    同類排名
    3538 | 3928
    3738 | 3885
    2616 | 3648
    2967 | 3381
    3139 | 3424
    2611 | 2858
    1977 | 2206
    1536 | 1777
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-313.83%
    2024-06-304.80%
    2023-12-3113.05%
    2023-06-3020.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 堅持 等到煙火微涼V 06-18 00:17
66 0 明天就618了 看好消費的行情 雙節(jié)要來了 06-17 23:14
73 0 夏天旅游的多一些 會刺激消費嗎 一簾幽夢好 06-17 22:53
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92 1 消費也該爭氣了 陽光明媚的日子 06-09 20:36
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