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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：1.50%
近1年：11.53%

單位凈值 (2025-06-16)

0.47400.00%
近3月：-9.37%
近3年：-13.19%

累計(jì)凈值

0.4740
近6月：-3.85%
成立來：-52.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張立新等
成 立 日：2015-11-23管 理 人：東?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.66%
    1.50%
    -9.37%
    -3.85%
    -0.84%
    11.53%
    -17.42%
    -13.19%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.83%
    0.98%
    -10.50%
    -4.42%
    -1.48%
    12.02%
    -17.72%
    -14.54%
    同類排名
    3190 | 3916
    1337 | 3887
    3055 | 3628
    2752 | 3364
    2184 | 3428
    1716 | 2853
    1925 | 2206
    1276 | 1778
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.38%
    2024-06-3043.40%
    2023-12-3154.45%
    2023-06-3040.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金參加國泰海 基金資訊 06-16 07:09
472 3 十年未分紅，凈值腰斬！我也是醉了！ A木魚 06-07 19:24
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217 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 04-01 11:01
110 0 公告東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:10
210 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于防范不法分子冒用東?；?/a> 基金資訊 03-28 21:09
177 0 公告東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:06
174 0 公告東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:06
183 0 公告東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金招募 基金資訊 03-20 09:06
170 0 公告東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:06
206 0 公告關(guān)于東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-20 07:21
224 0 公告東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金招募 基金資訊 03-20 07:04
318 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證 基金資訊 03-14 09:10
410 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等 基金資訊 03-07 19:53
322 0 眼下，資本大量涌入機(jī)器人賽道，成主題投資最強(qiáng)音！今 理財(cái)提款機(jī) 02-28 09:32
819 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增上海云 基金資訊 02-14 17:06
784 0 公告東海中證社會發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:14
1492 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于系統(tǒng)升級維護(hù)的通知 基金資訊 12-27 10:58
1550 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于關(guān)閉網(wǎng)上直銷交易平臺相 基金資訊 12-19 17:10
1885 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提示投資者持續(xù)完善身份 基金資訊 12-05 17:28
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