近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-平衡 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：39.79億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王君正
成立日：2006-08-14	管理人：華夏基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	6.13%	0.72%	股吧
三一重工	2.65%	1.09%	股吧
貴州茅臺	1.95%	0.61%	股吧
杭州銀行	1.77%	-0.92%	股吧
美的集團(tuán)	1.67%	0.03%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.54%	-0.19%	股吧
思特威-W	1.35%	1.48%	股吧
北方華創(chuàng)	1.28%	0.44%	股吧
安集科技	1.24%	7.93%	股吧
牧原股份	1.19%	3.04%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	9.88%	--
25國開	9.88%	--
21國開	3.31%	--
16農(nóng)發(fā)	3.10%	--
16農(nóng)發(fā)	3.10%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
12-12	1.1100	3.7250	0.45%
12-11	1.1050	3.7200	-0.09%
12-10	1.1060	3.7210	0.09%
12-09	1.1050	3.7200	-0.45%
12-08	1.1100	3.7250	0.18%
12-05	1.1080	3.7230	0.18%
12-04	1.1060	3.7210	0.09%
12-03	1.1050	3.7200	-0.36%
12-02	1.1090	3.7240	-0.36%
12-01	1.1130	3.7280	0.45%
11-28	1.1080	3.7230	0.27%

2022-01-18	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-15	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-08	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-02	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-08-27	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-08-18	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-08-12	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-08-06	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-07-15	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0150元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	-1.07%	0.18%	9.04%	10.67%	7.35%	15.75%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.36%	-0.95%	0.50%	10.65%	12.54%	10.09%	18.89%	7.57%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	34 \| 70	37 \| 68	31 \| 66	35 \| 61	30 \| 57	28 \| 57	29 \| 55	38 \| 50
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	11.13%	1.69%	0.40%	-3.28%	13.58%	-2.56%	-1.47%	-7.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.33%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	40 \| 70	16 \| 63	35 \| 61	40 \| 63	3 \| 63	50 \| 63	46 \| 63	59 \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.47%	-11.94%	-10.40%	-13.63%	52.16%	32.12%	-17.44%	34.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%	13.30%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 63	43 \| 62	28 \| 61	26 \| 53	6 \| 29	12 \| 16	10 \| 17	1 \| 18
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	83.72%
2024-12-31	56.09%
2024-06-30	53.69%
2023-12-31	72.61%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-05-04~至今	王君正	2年又224天	2.49%
2021-12-30~2023-05-03	陽琨季新星	1年又124天	-10.15%
2021-11-02~2021-12-29	林青澤陽琨季新星	57天	-1.29%
2019-08-15~2021-11-01	蔡向陽林青澤	2年又79天	40.00%
2017-08-29~2019-08-14	蔡向陽	1年又350天	18.16%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
66	1	快分紅了？！！	股友HBQGJK	12-12 14:14
89	1	現(xiàn)在的基金當(dāng)天無法看到動向，實(shí)在遺憾，無法關(guān)心，已	舉世無雙de賈巧姐	12-12 10:23
57	0	投資應(yīng)該受益？	股友HBQGJK	12-10 19:39
54	0	#曬收益#	六月荷花tb	12-09 20:59
52	0	?基金經(jīng)理很重要。此刻心情真的是這樣的	六月荷花tb	12-09 20:58
92	1	跟不上節(jié)奏	基民620k13e367	12-08 23:43
73	0	現(xiàn)任經(jīng)理就系，同蔡向陽經(jīng)理沒得比，懷念以前每月分紅	基民2a798136X8	12-03 15:52
271	3	從2007年上市之日至今一直持有，持續(xù)買進(jìn)間斷性定	瓊瓊的瓊瓊	11-28 10:51
74	0	份額對不對？	股友HBQGJK	11-25 23:17
81	0	#曬收益#	富可滿堂de寧寧	11-19 22:31
81	0	前面的分紅沒有算上巴？	股友HBQGJK	11-19 21:45
63	0	分紅越來份額越多巴？	股友HBQGJK	11-19 21:43
179	5	分紅式基本幾年不分紅，這叫什么事，在這樣下去誰也別	基民35878hu635	11-13 22:07
103	1	$華夏回報(bào)二號混合$十多年的堅(jiān)守，不值得，再這樣下	基民dc11tc	11-13 15:04
165	0	什么是紅利再投？中國法律？？	股友HBQGJK	11-07 00:43
224	0	永遠(yuǎn)分紅Ⅱ份額違法不違法？	股友HBQGJK	11-05 02:46
215	1	$華夏回報(bào)二號混合$華夏換了個基金經(jīng)理，也不分紅了	股友jfdSPN	10-30 07:05
518	7	$華夏回報(bào)二號混合$以前一個月能分幾次紅，現(xiàn)在幾年	基民gxqHeu	10-30 07:05
151	1	#曬收益#	基民vhgpKs	10-30 07:02
150	0	公告華夏回報(bào)二號證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:32

基金名稱	關(guān)注度
華夏回報(bào)混合A	19383人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	11049人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	11419人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	13444人
招商中證白酒指數(shù)(LO	11741人

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