近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李雪
成立日：2015-11-19	管理人：中銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧波華翔	3.67%	0.92%	股吧
中國神華	2.94%	-0.59%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	2.52%	-0.66%	股吧
寶鋼股份	2.36%	0.28%	股吧
中遠?？?/a>	2.36%	-0.52%	股吧
陜西煤業(yè)	2.09%	-1.67%	股吧
工商銀行	1.88%	-1.38%	股吧
冀中能源	1.82%	0.75%	股吧
潞安環(huán)能	1.44%	-0.65%	股吧
中谷物流	1.44%	0.85%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0839	1.6132	0.10%
12-18	1.0828	1.6121	0.81%
12-17	1.0741	1.6034	0.26%
12-16	1.0713	1.6006	-0.61%
12-15	1.0779	1.6072	-0.01%
12-12	1.0780	1.6073	-0.15%
12-11	1.0796	1.6089	-0.64%
12-10	1.0866	1.6159	0.04%
12-09	1.0862	1.6155	-0.75%
12-08	1.0944	1.6237	-0.58%
12-05	1.1008	1.6301	0.02%

2025-10-23	每份派現(xiàn)金0.0190元
2025-07-11	每份派現(xiàn)金0.0191元
2025-04-18	每份派現(xiàn)金0.0157元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0255元
2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.2120元
2020-11-03	每份派現(xiàn)金0.0590元
2019-03-15	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-06-19	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-03-22	每份派現(xiàn)金0.0230元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0280元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.55%	-3.14%	1.09%	3.74%	3.53%	4.95%	17.52%	16.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.40%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	587 \| 2337	2183 \| 2328	1015 \| 2323	1938 \| 2303	1971 \| 2267	1848 \| 2263	1390 \| 2184	894 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.45%	3.02%	-2.07%	-1.58%	6.93%	2.88%	4.73%	-1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2137 \| 2347	738 \| 2353	2047 \| 2331	1304 \| 2336	1296 \| 2322	227 \| 2326	240 \| 2322	608 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.39%	-0.76%	-2.96%	5.76%	13.44%	20.19%	-1.74%	6.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	302 \| 2336	493 \| 2330	338 \| 2299	1216 \| 2205	1698 \| 2086	1171 \| 1974	393 \| 1913	937 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	404.37%
2024-12-31	396.41%
2024-06-30	235.36%
2023-12-31	123.23%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-15~至今	李雪	4天	0.45%
2025-03-26~2025-12-14	趙志華	263天	4.35%
2023-10-16~2025-03-25	苗婷趙志華	1年又161天	10.86%
2018-02-09~2023-10-15	苗婷	5年又249天	36.36%
2016-08-16~2018-02-08	錢亞風云苗婷	1年又176天	7.99%

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77	公告中銀基金管理有限公司關于以通訊方式召開中銀新財富靈	基金資訊	12-12 09:08
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125	公告關于中銀新財富靈活配置混合型證券投資基金恢復機構投	基金資訊	07-14 09:10
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