近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）	基金經理：茅利偉
成立日：2015-11-16	管理人：國泰基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
美的集團	2.46%	1.12%	股吧
成都銀行	2.24%	-0.36%	股吧
皖能電力	2.21%	0.40%	股吧
永新股份	1.68%	-0.84%	股吧
瀘州老窖	1.63%	1.08%	股吧
中國黃金	1.57%	-0.84%	股吧
滬農商行	1.49%	-1.60%	股吧
紫金礦業(yè)	1.30%	0.27%	股吧
山東黃金	1.16%	0.54%	股吧
裕同科技	1.13%	-2.91%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	18.51%	--
23保利01	5.43%	--
24元禾K1	5.42%	--
21青城09	3.62%	--
24國債	3.09%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-17	2.5300	3.3800	0.08%
06-16	2.5280	3.3780	-0.12%
06-13	2.5310	3.3810	-0.35%
06-12	2.5400	3.3900	0.28%
06-11	2.5330	3.3830	0.24%
06-10	2.5270	3.3770	-0.12%
06-09	2.5300	3.3800	0.20%
06-06	2.5250	3.3750	0.16%
06-05	2.5210	3.3710	-0.16%
06-04	2.5250	3.3750	0.20%
06-03	2.5200	3.3700	0.04%

2022-12-13	每份派現(xiàn)金0.1500元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.1530元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.2300元
2020-05-18	每份派現(xiàn)金0.1600元
2019-11-14	每份派現(xiàn)金0.1570元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	1.08%	1.12%	1.32%	0.84%	7.80%	6.98%	5.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.14%	1.10%	-2.45%	2.54%	2.98%	8.80%	-4.47%	-8.78%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	965 \| 2339	900 \| 2334	495 \| 2323	1098 \| 2300	1236 \| 2306	932 \| 2256	424 \| 2153	409 \| 2032
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.04%	1.99%	4.90%	1.34%	0.13%	-0.90%	-1.27%	-0.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1546 \| 2331	572 \| 2337	1577 \| 2323	481 \| 2327	967 \| 2323	578 \| 2331	579 \| 2319	696 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.57%	-1.62%	-2.83%	11.55%	16.53%	15.29%	-18.40%	13.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	640 \| 2337	564 \| 2331	324 \| 2300	648 \| 2206	1545 \| 2087	1374 \| 1975	1002 \| 1914	371 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	75.56%
2024-06-30	59.28%
2023-12-31	78.51%
2023-06-30	85.89%

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-30~至今	茅利偉	1年又140天	11.50%
2016-07-05~2024-01-29	樊利安	7年又209天	29.35%
2015-11-16~2016-07-04	黃焱樊利安	231天	94.65%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
128	1	機器人板塊今日再度發(fā)力，春節(jié)后對方正信泓的投資在短	股友3031986mD2	06-03 10:32
54	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
69	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
100	0	2025年，機器人產業(yè)大爆發(fā)，方正富邦信泓基金緊跟	溫暖寶寶5537	02-27 01:28
295	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:46
373	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-03 09:06
200	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配	基金資訊	12-03 09:05
384	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:28
387	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:53
465	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:14
276	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配	基金資訊	06-13 09:08
649	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-20 09:08
706	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:38
823	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	01-31 09:05
433	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配	基金資訊	01-31 09:05
780	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	01-31 09:03
756	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-22 09:20
652	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-21 09:06
403	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金(國泰濃益靈活配	基金資訊	11-21 09:06
818	0	公告國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-25 09:22

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	547人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	521人
易方達消費行業(yè)股票	599人
招商中證白酒指數(shù)(LO	670人
興全合潤混合A	563人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

良好

良好

優(yōu)秀

良好

一般

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

一般

一般

一般

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外