基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.15810.02%
近1月：0.40%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.4066
近3月：-0.08%
近3年：5.59%

近6月：1.74%
成立來(lái)：41.26%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1581 1.4066 0.02%
    04-29 1.1579 1.4064 0.09%
    04-28 1.1569 1.4054 0.03%
    04-25 1.1566 1.4051 0.01%
    04-24 1.1565 1.4050 -0.03%
    04-23 1.1568 1.4053 -0.03%
    04-22 1.1572 1.4057 0.04%
    04-21 1.1567 1.4052 -0.05%
    04-18 1.1573 1.4058 0.02%
    04-17 1.1571 1.4056 -0.02%
    04-16 1.1573 1.4058 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    -0.08%
    1.74%
    0.11%
    2.67%
    4.43%
    5.59%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    902 | 2330
    320 | 2340
    1203 | 2331
    798 | 2300
    1048 | 2320
    1165 | 2258
    422 | 2149
    563 | 2029
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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