基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.16670.06%
近1月：0.59%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.4152
近3月：1.33%
近3年：4.72%

近6月：1.08%
成立來：42.31%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1667 1.4152 0.06%
    06-17 1.1660 1.4145 -0.01%
    06-16 1.1661 1.4146 0.05%
    06-13 1.1655 1.4140 -0.05%
    06-12 1.1661 1.4146 0.06%
    06-11 1.1654 1.4139 0.03%
    06-10 1.1650 1.4135 0.01%
    06-09 1.1649 1.4134 0.09%
    06-06 1.1639 1.4124 0.03%
    06-05 1.1635 1.4120 -0.02%
    06-04 1.1637 1.4122 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.59%
    1.33%
    1.08%
    0.86%
    2.85%
    5.79%
    4.72%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    693 | 2339
    1155 | 2334
    418 | 2323
    1142 | 2302
    1268 | 2306
    1417 | 2257
    492 | 2153
    451 | 2032
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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