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單位凈值 (2025-12-23)

1.54000.13%
近1月：2.33%
近1年：14.50%

累計凈值

1.6000
近3月：2.19%
近3年：15.89%

近6月：9.76%
成立來：56.78%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經理：寧霄等
成 立 日：2016-01-25管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.5400 1.6000 0.13%
    12-22 1.5380 1.5980 0.65%
    12-19 1.5280 1.5880 0.26%
    12-18 1.5240 1.5840 -0.33%
    12-17 1.5290 1.5890 1.33%
    12-16 1.5090 1.5690 -0.72%
    12-15 1.5200 1.5800 -0.59%
    12-12 1.5290 1.5890 0.33%
    12-11 1.5240 1.5840 -0.13%
    12-10 1.5260 1.5860 0.26%
    12-09 1.5220 1.5820 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    2.33%
    2.19%
    9.76%
    14.58%
    14.50%
    23.15%
    15.89%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1389 | 2316
    1455 | 2313
    900 | 2308
    1605 | 2289
    1406 | 2252
    1402 | 2248
    1251 | 2173
    1030 | 2047
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30514.75%
    2024-12-31487.00%
    2024-06-30299.44%
    2023-12-31285.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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