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單位凈值 (2025-09-09)

1.1154-0.33%
近1月：-0.19%
近1年：1.34%

累計凈值

1.7754
近3月：-0.28%
近3年：-1.20%

近6月：-0.10%
成立來：90.37%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李榮興等
成 立 日：2016-02-17管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.1154 1.7754 -0.33%
    09-08 1.1191 1.7791 -0.21%
    09-05 1.1214 1.7814 0.09%
    09-04 1.1204 1.7804 0.01%
    09-03 1.1203 1.7803 0.35%
    09-02 1.1164 1.7764 -0.05%
    09-01 1.1170 1.7770 -0.04%
    08-29 1.1175 1.7775 0.04%
    08-28 1.1170 1.7770 -0.23%
    08-27 1.1196 1.7796 -0.43%
    08-26 1.1244 1.7844 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.19%
    -0.28%
    -0.10%
    0.24%
    1.34%
    0.60%
    -1.20%
    同類平均
    0.17%
    1.14%
    3.42%
    4.04%
    5.35%
    11.13%
    10.11%
    7.80%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    1003 | 1387
    1230 | 1381
    1313 | 1344
    1261 | 1283
    1208 | 1247
    1163 | 1184
    969 | 994
    731 | 803
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3123.21%
    2024-06-3050.97%
    2023-12-3161.66%
    2023-06-30105.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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德邦基金

管理規(guī)模：545.24億旗下基金：68只
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