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單位凈值 (2025-12-18)

1.0741-0.20%
近1月：0.54%
近1年：11.04%

累計(jì)凈值

1.6610
近3月：1.38%
近3年：18.02%

近6月：8.61%
成立來：80.30%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏榮堯
成 立 日：2016-12-09管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0741 1.6610 -0.20%
    12-17 1.0763 1.6632 0.63%
    12-16 1.0696 1.6565 -0.52%
    12-15 1.0752 1.6621 -0.09%
    12-12 1.0762 1.6631 0.25%
    12-11 1.0735 1.6604 -0.33%
    12-10 1.0771 1.6640 0.15%
    12-09 1.0755 1.6624 -0.32%
    12-08 1.0790 1.6659 0.52%
    12-05 1.0734 1.6603 0.40%
    12-04 1.0691 1.6560 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.54%
    1.38%
    8.61%
    11.10%
    11.04%
    23.59%
    18.02%
    同類平均
    0.04%
    0.51%
    -0.02%
    19.26%
    23.07%
    22.08%
    29.69%
    15.67%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1242 | 2317
    941 | 2312
    823 | 2309
    1582 | 2289
    1506 | 2253
    1474 | 2249
    1151 | 2170
    748 | 2048
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3091.80%
    2024-12-31116.60%
    2024-06-30125.74%
    2023-12-31228.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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