近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：賀大路
成立日：2016-03-24	管理人：中銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
溫氏股份	2.03%	0.24%	股吧
赤峰黃金	1.93%	3.46%	股吧
南玻Ａ	1.72%	0.00%	股吧
山金國際	1.69%	4.60%	股吧
春秋航空	1.47%	1.45%	股吧
山東黃金	0.98%	3.05%	股吧
隆基綠能	0.94%	1.83%	股吧
云鋁股份	0.93%	3.50%	股吧
神農(nóng)集團(tuán)	0.82%	1.54%	股吧
XD伊利股	0.77%	1.33%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	7.53%	--
25國債08	7.53%	--
25國債01	6.86%	--
25國債01	6.86%	--
25特國02	4.52%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.4402	1.6752	0.33%
12-16	1.4354	1.6704	-0.05%
12-15	1.4361	1.6711	0.01%
12-12	1.4360	1.6710	0.11%
12-11	1.4344	1.6694	-0.18%
12-10	1.4370	1.6720	0.10%
12-09	1.4356	1.6706	-0.24%
12-08	1.4391	1.6741	-0.09%
12-05	1.4404	1.6754	0.04%
12-04	1.4398	1.6748	-0.21%
12-03	1.4429	1.6779	-0.08%

2019-09-24	每份派現(xiàn)金0.1200元
2019-03-18	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-03-23	每份派現(xiàn)金0.0600元

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	-0.63%	0.48%	5.79%	9.78%	8.74%	24.05%	14.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.76%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	731 \| 2318	1453 \| 2314	1050 \| 2311	1748 \| 2291	1579 \| 2255	1615 \| 2249	1120 \| 2172	953 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.23%	2.11%	2.46%	0.16%	12.04%	-2.75%	3.35%	-6.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1900 \| 2347	921 \| 2353	935 \| 2331	1021 \| 2336	583 \| 2322	1446 \| 2326	377 \| 2322	1779 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.80%	-7.40%	-4.34%	6.75%	10.51%	17.40%	0.04%	13.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	331 \| 2336	1048 \| 2330	444 \| 2299	1069 \| 2205	1796 \| 2086	1283 \| 1974	320 \| 1913	359 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	277.60%
2024-12-31	277.60%
2024-06-30	180.09%
2023-12-31	125.06%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-05~至今	賀大路	2年又197天	12.25%
2016-03-24~2023-06-04	涂海強(qiáng)	7年又73天	57.60%

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412	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活	基金資訊	02-10 07:13

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